上投摩根驱动整合基金净值(上投摩根科技前沿灵活配置混合)

上投摩根集成驱动最新净值1.06元，年内涨幅7.44%。该基金成立于2016年12月29日，截至今年一季度末，基金规模1.05亿元，较年初增加2.34亿元，增幅10.06%。从业绩来看，该基金近一年、近三年、近五年回报率分别为-0.24%、-2.06%、-2.05%，同类排名第167位/1700##1/1702。在同类同类产品中排名第12位。

一：上投摩根整合驱动最新净值

股票基金：中国优势、中投阿尔法、成长先锋、内需动力

平衡型基金：沪投双息、沪投双核

货币基金：投资货币A、投资货币B

QDII基金：亚太优势

以及最近推出的上投摩根中小盘股票基金

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CIJ摩根基金管理有限公司旗下所有基金如下：

股票基金净值

中国优势1.7211

投资阿尔法3.5024

成长先锋1.6899

内需动力0.7386

平衡基金净值

点赞双核0.9197

双倍投资利息0.7118

货币基金万股收益7日收益率

投资货币A0.56022.1870%

投资货币B0.62682.4260%

QDII基金净值

亚太优势0.347

报价日期2008-12-04

二：上投摩根行业轮动混合a(377530)净值走势

单位：元

1.0188

基金代码基金简称基金份额净值基金份额累计净值

005226山正改革精选0.92850.9285

基金简称基金代码基金份额净值基金累计净值

新城幸福消费股票0005511.77801.7780

信诚汇泽债券型证券投资基金1655301.02751.1205

保诚多策略灵活配置1655310.91890.9274

信诚沪深300指数分类1655150.8781.552

信诚沪深300指数A级1500511.0131.382

信诚沪深300指数B级1500520.7431.478

保诚三利债券A5500041.1431.639

保诚三益债券B5500051.1141.581

信诚中证基础设施工程指数评级1655250.8880.896

新城晶瑞A0036141.05591.1119

新城晶瑞C0036151.05221.1082

估值日期基金代码基金名称基金份额净值基金累计净值

2019330410004华富债券A1.56302.1960

2019330410005华富债券B1.54262.1316

2019330000898华富恒文纯债A1.2041.204

2019330000899华富恒文纯债C1.1811.181

2019330003152华孚天信灵活配置混合动力A0.81590.8159

2019330003153华孚天信灵活配置HybridC0.80080.8008

姓名

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫瑞MixA

004900

2019年329

1.0219

1.0173

财通资管新锐MixC

004901

基金代码

基金名称

股票净值

累计净份额

价值

保管人

004942绿博源灵活配置A0.98110.9811兴业银行股份有限公司

004943绿博源灵活配置C0.97940.9794兴业银行股份有限公司

006184绿弘信纯债A1.01731.0173中国工商银行股份有限公司

006185绿弘信纯债C1.01731.0173中国工商银行股份有限公司

006181绿莓灵活配置A1.05391.0539交通银行股份有限公司

006182绿莓灵活配置C1.05341.0534交通银行股份有限公司

基金代码基金名称基金万股收益七日年化收益率（%）托管人

004865绿币A0.66322.340国泰君安证券股份有限公司

004866绿币B0.72672.585国泰君安证券股份有限公司

日期

账户集名称

基金代码

基金单位净额

价值

资产净值

基金累计净值

价值

2019年329创金合信转债精选债券

002101

1.1405

0.00

1.2141

2019年329创金合信转债精选债券

002102

1.1406

0.00

1.1139

2019329创金合信沪深300增强

002310

1.0290

0.00

1.1670

2019329创金合信沪深300增强

002315

1.0305

0.00

1.1755

2019329创金合信中证500增强

002311

0.9910

002316

0.9951

2019329创金合信享有纯债

002336

1.096

0.00

1.122

2019329创金合信金融地产精选股003232

0.9625

0.00

1.0444

2019329创金合信金融地产精选股003233

0.9601

0.00

1.0517

2019329创金合信尊泰纯债

003289

0.9731

0.00

1.0070

2019329创金合信定量核心组合

004359

1.0978

0.00

1.1478

2019329创金合信定量核心组合

004360

1.0753

0.00

1.1253

2019329创金合信遵智纯债

003193

1.0433

0.00

1.0823

2019329创金合信科技成长

005495

0.9579

005496

0.9524

2019年329创金合信价值股息组合

002463

1.0395

005404

1.0265

创金合信汇益纯债一年期固定发行债券

005782

1.0412625,089,769.86

0.0000

005783

1.0392

146,895.55

创金和信惠誉纯债六个月期固定发行债券

005784

1.0326216,958,862.25

005785

1.0302

191,825.16

分类代码

基金简称

股票净值

累计净资产

每万基金已实现收益

7天年化回报

资产净值评估日

481001481001中国工商银行核心价值组合20190329

481001481001工商银行核心价值混合A0.28424.481120190329

481001960010工行核心价值组合H20190329

481008481008工行大盘蓝筹组合1.1071.82620190329

001715001715工行新焦点灵活配置组合20190329

001715001715工行新焦点灵活配置混合动力A1.0381.03820190329

001715001998工行新焦点灵活配置混合动力C1.0211.02120190329

000251000251工银金融地产混合2.4203.15520190329

000528000528工行新金宝货币20190329

000528000528工行工资币种A

0.7907

0.0346

7

0.0372

8

20190329

000528000716工行工资币B

0.8598

20190329

000728000728

工行计划一年内发行债券实现目标收益

工行一年内瞄准收益发行A债

工行一年内瞄准收入发行C债

工银安盈货币

26936288

91320190329。

17373605

2019年8.110329

95626831。

2019年02月0329

000728006470

1.142

000728000728

1.140

002679002679

20190329

002679002679工银安盈货币A

0.7434

0.0259

7

0.0284

1

20190329

002679002680工行安盈币B

0.8160

20190329

164808164808工行四季收益债

1.07091.6216

20190329

000677000677工行现钞

0.8952

0.03396

20190329

002379002379工银香港中小盘股(QDII)1.1671.16720190328

005525005525工银瑞祥定制开发债券1024050806963债券.551720190329。

006002006002工银医疗健康股20190329

006002006002工银医疗A股1.25381.253820190329

006002006003工银医疗股票C1.24851.248520190329

006834006834工银瑞信2019独家短期债券0329

006834006834工行独家短期债A1.00381.003820190329

006834006835工行独家短期债C1.00311.003120190329

基金代理人基金名称基金份额净值

代码（元）基金份额累计净值（元）

005298国开富瑞富债券型证券投资基金1.00921.0092

003762国开开泰混合A1.07771.1267

003763国开开泰混合C1.06701.1160

004649国开太平洋开航灵活配置混合型发起证券投资基金0.97290.9729

基金代码基金名称万股收益（元）七日年化收益率（%）

000902国开货币市场基金0.74552.482

000901国开货币市场基金0.67922.234

基金代码基金名称日期每股净值累计净值（元）（元）

006356国融稳融债券A2019年3月30日1.00221.0022

006357国融稳融债券C2019年3月30日1.00181.0018

基金代码分类代码基金简称每股净值累计净值估值日期

519060519060高频纯债券20190329

519060519061高频纯债券A1.5112.37020190329

519060519060高频纯债券C1.4932.33220190329

基金代码基金名称万股收益七日年化收益率（%）资产净值估值日

004185江新增利货币A0.66682.392%2019329

004186江新增利币B0.72942.617%2019329

基金代码基金名称每股净值累计每股净值资产净值估值日期

000583江新聚富1.0587108,195,048.472019329

001675江信通富A0.97511.01362019329

001676江信通富C0.95820.99172019329

002448江信汇付1.006664,591,589.462019329

002723江新启富A1.11301.11302019329

002724江新启富C1.10131.10132019329

003425江新天府A1.09651.10652019329

003426江新天府C1.04691.05692019329

003424江欣鸿福1.02101.10782019329

002630江新瑞福A0.98920.98922019329

002631江新瑞福C0.94880.94882019329

003390江新预计一年后开业1.0879198、172、262.232019329

股票净值（元）

累计净资产（元）

001897

九泰九盛定量混合液A

2019年3月30日

1.002

1.183

004510

九泰九盛定量混合C

2019年3月30日

0.993

1.174

001782

九台九宜混合A

2019年3月30日

1.288

1.422

001844

九台九宜混合C

2019年3月30日

1.241

1.375

估价日期

基金份额净值/基金每（亿、百万）百万股实现收益/份额参考

净值

累计基金份额净值/7日年化收益率/累计参考份额净值

001009CI摩根证券战略股权型证券投资基金

20190328

20190329

0.920

0.920

001126CI摩根卓越制造业股票型证券投资基金

0.719

0.719

001192

CI摩根整合推动混合型证券投资基金灵活配置

0.571

0.571

001313上投摩根智能互联网股票型证券投资基金

0.685

0.685

003243

投摩根华夏灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

1.293

1.293

377020上投摩根内需动力混合型证券投资基金

0.7607

1.5124

单位净值（元）累计净值（元）

基金资产净值

（元）

002245泰康稳健增产债A

1.1466

1.1466

002246泰康稳增债C

1.2677

1.2677

003813泰康金泰混合产品预计3月开业

1.1351

59354363.40

005523

泰康一年混合A

1.0567

1.0567

005524

泰康一年MixC

1.0527

基金份额净值

基金份额累计净值交易日期

42000天弘周期策略混合型证券投资基金13390171002019

5.0329

00096

2天弘中证500A0.93680.936820190329

00591

9天弘中证500C02019.95830.95830329

00155

2天宏中证保险A0.9044090442019.0329

00155

3天宏中证保险C0.8961089612019.0329

00238天弘尤里A11403114962019

8.0329

005992019

7天弘尤里C1.03411.03410329

00565天鸿悦翔定期开立债券型发起凭证

4债券投资基金1.0499104992019.0329

估价日期

基金代码基金名称

分享净值累计净值

20190329001441易方达瑞信混合一1.0101.010

20190329001442易方达瑞信混合E1.0071.007

20190328005676易方达标普消费品指数增强型（QDII）C1.7991.799

20190328118002易方达标普消费品指数增强版（QDII）A1.8021.802

20190329110023易方达医疗健康行业组合1.8151.815

20190328161128易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）1.42811.4281

20190329502010易方达证券公司分类1.1491

20190329502011易方达证券公司A分类1.0328

20190329502012易方达证券公司分类B1.2654

20190329001382易方达国企混改1.1291.129

20190329003214易方达富惠纯债1.02951.1095

20190329005827易方达蓝筹精选混合型证券投资基金1.20461.2046

20190329110005易方达主动成长组合0.64704.6722

20190329110012一方大汇灵活配置组合1.4415.865

20190329001342易方达新乡混合A1.6531.708

20190329001343易方达新乡混合C1.1851.240

20190329000603易方达创新驱动混合0.8780.878

20190329000111易方达纯债1年期定期开放式债券A1.042

20190329000112易方达纯债1年期定期开放式债券C1.038

20190329159950易方达深成指ETF1.01691.0169

产品代码账户组名称日期单位净值累计单位净值

0038983006-永盈丰益债券20193291.02661.1053

0060943016-永盈泰益债券2019329

006094其中：永盈泰益债券A20193291.01761.0346

006095其中：永盈泰益债券C20193291.01701.0330

0065763027-永盈诚益债券2019329

006576其中：永盈诚益债券A20193291.00371.0142

006577其中：永盈诚益债券C20193291.00311.0132

账户名称基金代码净值资产净值单位净值累计净值

元鑫永丰双倍分红A0008241,908,794,810.011.1922.131

元鑫永丰双倍分红C00082568,858,431.191.1702.062

元鑫永丰友嘉人寿股权证券

投资基金0017361,100,212,864.591.4761.476

元鑫永丰兴利A001918143,730,602.841.0721.105

源新永丰兴力C00191960,374,321.621.0881.114

元鑫永丰兴荣A0020732,505,908,107.141.0191.130

源新永丰兴荣C002074101,261.251.0181.121

增强收入A类002932305,426,912.121.13661.1366

增强收益类C00293329,597,870.401.12491.1249

日期基金名称基金代码基金份额净值基金累计净值

2019329中加新乡混合A0020271.07981.1298

2019329中加新乡混合C0025331.08111.2822

2019329中加宜祥纯债0049101.03111.0878

2019329中加颐和纯债0061801.00891.0279

日期基金代码基金名称基金份额净值（元）累计基金份额净值（元）

20190329003582中金量化多策略1.0531.053

20190329005860中金信丰A1.00951.0095

20190329005861中金信丰C1.00371.0037

20190329006279中金瑞祥A1.08031.0803

20190329006280中金瑞祥C0.99340.9934

163804163804中行收入混合

20190329

163804163804中行收入混合1.3523.1979920190329

163804960012中行收入混合H类1.3571.6020020190329

002826002826中银永利半年定期开业15765579债券发行1.03385.2120190329

003966003966中国银行2019年盈利结构0329

003966003966中行利润组合A

1.0361.156

99

1.0351.154

55

20190329

003966003967中行利润组合C

20190329

380009380009中银天利债券20190329

380009380009中银天利债券发行A1.2741.57620190329

380009005852中国银行天利债C1.2671.56920190329

380009007100中国银行天利债券发行E1.2741.27420190329

000539000539中国银行活期宝币0.73850.0283420190329

000996000996中银新能源股0.6100.61020190329

163816163816中银转债增强型债券20190329

163816163816中银转债增强型债券A1.9881.98820190329

163816163817中银转债增强型债券B1.9301.93020190329

002286002286中行美元债（QDII）20190328

002286002286中行美元债1.1191.119（QDII）人民币股0020190328

002286002287中银美元债0.1660.166（QDII）美元股4420190328

002180002180中银移动互联网混合0.8820.882020190329

005610005610中银泰祥定期公开债1.0261.062债6620190329

估值日期基金代码

基金名称

每股净值/万股收益/百分比

收入

累计股份净值/七日年化收益率(%)

2019/03/29001014中融融安混合

0.9650

0.9650

2019/03/29001387中融新经济混合A

1.683

2.115

2019/03/29001388中融新经济混合C

1.055

1.055

2019/03/29003085

中融银行间01年期中高级信用债指数A

1.0485

1.0485

2019/03/29003086

中融银行间01年期中高级信用债指数C

1.0420

1.0420

2019/03/29004671中融核心成长

0.7566

0.7566

2019/03/29005931中融恒宇纯债A

1.0097

1.0197

2019/03/29005932中融恒宇纯债C

1.0088

三：上投摩根科技前沿混合(001538)混合型

CI摩根科技前沿灵活配置基金（001538）于2015年7月1日刚刚推出，净值1元。