工银价值基金净值查询今日价格(工银价值基金怎么样)
工银价值基金净值查询系统显示,截至9月30日,该基金今年以来的收益率为0.93%,同期基准收益率为1.01%。值得注意的是,这是该基金连续第三次实现正回报。其中,9月份以来,基金净值增长率为-0.62%,同期基准收益率为-0.53%。在同类排名中,该基金在过去一年中表现良好。
一:工银价值基金净值查询
您可以通过短信、网银、手机银行、柜台等方式查询资金净值。
1、您可以编辑短信“JJJZ#基金代码”发送至95588查询基金净值。工行短信银行为工行客户提供业务咨询、自助查询、转账汇款等服务。
2.登录工行个人手机银行,使用“基金业务-申购基金”功能查询工行销售基金的详细信息及净值。
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二:工银价值基金481001
大概率不会分红。
481001是工银核心价值组合A的代码,这是一只开放式基金。3月24日披露的净值为每股0.2879元,低于1美元面值。今年想要派发股息有点困难。
如果你想支付股息,你必须等到它返回到超过一美元的面值。
三:工银价值基金档案
金融基金1月21日讯工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(简称:工银核心价值混合A,代码481001)1月18日净值上涨1.50%,引发投资者关注
工银核心价值混合A基金自成立以来累计涨幅为472.63%,今年涨幅为3.48%,近一个月涨幅为1.01%,过去一年涨幅为-26.89%,近三年涨幅为1.98%。
工银核心价值混合A基金成立以来已分红12次,累计分红金额105.63亿元。该基金目前开放认购。
基金经理何晓杰自2014年3月6日开始管理该基金,任职期间回报率为28.47%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓中国太平洋保险(持仓比例5.86%)、双汇发展(持仓比例5.30%)、保利地产(持仓比例4.87%)、中国平安(持仓比例3.63)%)、万科A(持仓比例3.63%)、招商蛇口(持仓比例3.27%)、中国建设银行(持仓比例3.27%)、中青旅(持仓比例3.20%)、伊利集团(持仓比例持仓比例2.93%)、格力电器(持仓比例2.93%)。
报告期内基金投资策略及运作情况分析
四季度经济数据放缓,工业增加值、固定资产投资数据双双下滑。11月份,工业增加值增长5.4%,增速明显放缓。11月份固定资产投资增长5.9%,增速较上月有所改善。11月份社会消费品零售总额同比增长8.1%,环比大幅下滑,主要原因是汽车销售低迷。先行指标方面,11月份中国制造业物流与采购经理指数(PMI)为50,表明企业信心进一步走弱,回归盛衰水平。通胀方面,8月份居民消费价格总水平(CPI)同比上涨2.2%,环比回落;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨2.7%,较上期进一步回落。流动性方面,11月人民币贷款增加1.25万亿元,社会融资增加15.191亿元。人民币贷款规模略有下降,社会融资规模有所增加。M2同比增长8%,M1同比增长1.5%,M2增速放缓,M1数据大幅回落。股市方面,四季度,指数表现涨跌互现。其中,上证综指跌幅为11.61%,沪深300指数跌幅为12.45%,深证成指收益率为-13.82%。从风格上看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘股的中证200指数的回报率分别为-12.50%和-12.34%。中小企业指数和创业板指数的回报率分别为-18.22%和-11.39%。从行业表现来看,农林牧渔业、电力设备、房地产位列前三,收益率分别为0.07%、-3.73%、-5.28%。石油石化、钢铁、医药排名倒数三位,收益率为-23.96%。-18.66%和-18%。经营方面,增持房地产、电力及公用事业、汽车,减持电子元件、非银金融、媒体、计算机等。
报告期内基金业绩表现
报告期内,工银瑞信核心价值A股净值增长率为-12.11%,业绩比较基准收益率为-8.77%。
四:工银价值基金怎么样
中长期来看,这只基金的业绩非常稳定,净值也很低。这是一只很好的基金。
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