嘉实核心优势股票005612有清盘风险吗(嘉实核心优势股票005612有清盘风险吗知乎)

005612股票是否存在爆仓风险？我们可以从以下几个方面来分析这个问题：首先，我们要了解爆仓的原因以及是什么导致了爆仓。如果是基金管理人管理不善，就要考虑是否影响投资者。其次，我们需要了解爆仓的具体原因，是因为基金管理人的个人行为，比如个人操作失误，还是因为基金管理人自身的经营管理问题。这些都需要进一步调查。”上述人士说道。

5月11日金融板块基金讯：嘉实核心优势股票型发起证券投资基金（简称：嘉实核心优势股票，代码005612）公布最新净值，上涨1.84%。该基金份额净值1.2053元，累计净值1.2053元。

嘉实核心优势股权型发起证券投资基金成立于2018年2月1日。业绩比较基准为“中证800指数*70.00%+恒生指数*20.00%+中债综合财富（总价值）指数*10.00%”。该基金自成立以来上涨了20.53%，今年以来上涨了3.95%，过去一个月上涨了9.42%，过去一年上涨了24.60%，过去三年上涨了24.60%。过去一年，该基金在同行中名列前茅（319/728）。该基金自成立以来，在同行中名列前茅（417/882）。

根据金融领域固定投资基金排名数据，该基金近一年固定投资收益占比12.60%，近两年固定投资收益占比22.98%，近两年固定投资收益占比该基金近三年固定投资收益为-，近五年固定投资收益为-。（点此查看固定投资排名）

基金经理为胡宇飞，自2018年2月1日起管理该基金，任职期间回报率为20.53%。

最新定期报告显示，该基金持股前十大分别为贵州茅台（持仓比例10.35%）、格力电器（持仓比例8.43%）、招商银行（持仓比例8.02%）、腾讯控股（持仓比例7.55%））、美的集团（持仓比例6.32%）、中炬高新（持仓比例4.62%）、广汽集团（持仓比例4.42%）、五粮液（持仓比例4.01%）、泸州老窖（持仓比例3.71%）、中国国民生物制药（持仓比例3.48%），总资本资产占比60.91%，整体持股集中度为（高）。

最新报告期内，基金持股前十名分别为腾讯控股（持仓比例9.80%）、格力电器（持仓比例9.78%）、招商银行（持仓比例7.95%）、贵州茅台（持仓比例6.56%）、中国平安（持仓比例5.63%）、立讯精密（持仓比例5.19%）、恒瑞医药（持仓比例4.70%）、广汽集团（持仓比例3.26%）、美的集团（持仓比例持股比例3.13%）、华润置地（持仓比例3.01%），占资本资产总额59.01%，整体持股集中度为（高）。

报告期内基金投资策略及运作情况分析

2020年一季度，中美贸易协定签署后，中国经济步入复苏轨道。从1月下旬开始，国内经济活动因COVID-19疫情而中断。3月，新冠肺炎（COVID-19）疫情席卷全球，主要经济体基本陷入停滞。全球金融市场出现恐慌性抛售。计入股息总回报，代表整体A股市场的中证800指数本季度下跌8.7%，香港恒生指数下跌16.1%，美国标普500指数下跌19.6%，欧洲主要股指下跌跌幅在25%左右，彭博全球商品指数下跌24%，其中原油跌幅最大。美国10年期国债收益率跌至1%以内，中国10年期国债收益率跌破2.6%，创历史最低值。中国股指的表现相对跑赢全球。一方面体现了中国本土疫情控制效果较好。另一方面，2018年至2019年累计增幅较小也是重要的市场内部因素。

疫情发生后，全球金融市场风险溢价快速上升，市场参与者纷纷涌向医药概念股、半导体、软件、日用品等一些“疫利”板块，进一步推高本已较高的估值水平，相比之下，与其他风险资产相比，风险补偿明显不足，这些股票最终能否“独善其身”还是未知数。基金对其中大部分信心不足，尤其是脱离重力的高估值。更大的风险来源。不管寒冷的冬天有多漫长，它终究会过去，春天总会到来。我们对未来充满信心。除了应对赎回波动外，该基金的仓位保持不变。在动荡的金融市场中，我们要做的就是构建可靠、有安全边际、能够抵御外部冲击的投资组合。有一批一流企业的股价因疫情而下跌。从稍微长远的角度来看，市场为这些股票提供了较高的预期回报。本季度我们加仓一流消费品和耐用品公司，维持增持一流互联网公司，精选优质金融股，持有医药、科技等高估值板块预期回报合理的公司。

截至本报告期末，基金份额净值为1.0876元；报告期内基金净值增长率为-6.20%，业绩比较基准收益率为-9.02%。