易基50指数110003今日净值(易基50指数基金今日净值查询)

Base50Index110003的净值查询日期为2018年1月31日。截至2018年2月1日，该基金收益率为0.93%，最大回撤为-0.12%。在同类排名中，该基金近一年、近三年、近五年均排名第一。

1：一机50指数110003净值查询

基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：交通银行基金管理人：马骏

成立日期：2004-03-22投资类型：股票投资风格：指数型

项目数据项目数据

基金名称易方达50指数基金代码110003

基金净值1.3230最近累计净值3.1430

1个月净值增长率0.24最新规模2837342575.00

三个月净值增长率0.12近两年累计分红1.82

半年净值增长率0.56基金份额本期净利润883650700.70

一年净值增长率1.89净资产收益率%0.00

本年净值增长率0.69基金净值增长率%0.00

单位：元

基金管理人：光大保诚基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行基金管理人：袁红龙

成立日期：2004-08-27投资类型：股票投资风格：平衡型

项目数据项目数据

基金名称光大保诚量化核心基金代码360001

基金净值1.3623最近累计净值3.2060

1个月净值增长率0.21最新规模4909405074.10

三个月净值增长率0.36近两年累计分红0.08

半年净值增长率0.79基金份额本期净利润96174273.80

一年净值增长率2.10净资产收益率%0.00

今年净值增长率1.06基金净值增长率%-0.01

我个人比较喜欢毅50。因为这个基础已经研究过了。

经过前期的调整，我们已经步入正轨。个人意见仅供参考

我来对比一下：1、光大年收入比一集多2、持股比例比一集低近10个百分点3、一集标准差比光大大，换手率更低4、光大的基金经理是新来的，易吉是联席经理，马骏已经5了。我2003年认购的易吉低至60多分。总体来说，我更喜欢光大！2：壹集50指数A

1月22日金融基金讯：易方达50指数证券投资基金（简称：易方达上证50指数A，代码110003）公布最新净值，下跌1.62%。该基金份额净值为1.8017元，累计净值为3.7017元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004年3月22日，业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。该基金成立以来涨幅为463.92%，今年以来涨幅为-0.35%，近一个月涨幅为1.42%，近一年涨幅为40.03%，近三年涨幅为73.12%。过去一年，该基金在同类基金中名列前茅（297/689）。该基金自成立以来，在同行中名列前茅（3/827）。

根据金融领域定投基金排名数据，该基金近一年定投收益率为11.96%，近两年定投收益率为22.32%，近两年定投收益率为22.32%。该基金近三年固定投资回报率为32.24%，近五年固定投资回报率为32.24%。回报率为52.25%。（点此查看固定投资排名）

易方达上证50指数A基金成立以来已分红7次，累计分红金额24.24亿元。

基金经理为张胜吉，自2012年9月28日起管理该基金，任职期间回报率为199.56%。

最新定期报告显示，该基金十大持仓分别为中国平安（持仓比例：14.88%）、贵州茅台（持仓比例：9.63%）、伊利控股（持仓比例：9.50%）、招商银行（持仓比例：9.50%）持仓比例：8.40%）、恒大资本瑞药（持仓比例6.77%）、平安银行（持仓比例5.05%）、中国建筑（持仓比例4.83%）、五粮液（持仓比例4.33%）、兴业银行（持仓比例3.80）%）、长春高新（持仓比例2.98%）、华兰生物（持仓比例2.77%）、中国工商银行（持仓比例2.50%）、中国太保（持仓比例1.94%）、保利地产（持仓比例1.77%），美的集团（持仓比例1.36%），总资产占比80.51%，整体持股集中度为（高）。

最新报告期末，基金前十大持股分别为中国平安（持仓比例：11.67%）、贵州茅台（持仓比例：10.25%）、伊利控股（持仓比例：9.16%）、招商银行（持仓比例7.01%）、恒瑞医药（持仓比例6.21%）、平安银行（持仓比例5.37%）、五粮液（持仓比例5.13%）、保利地产（持仓比例4.25%）、中国建设（持仓比例3.93%）、兴业兴业银行（持仓比例3.73%）占总资本资产的66.71%，整体持股集中度为（高）。

报告期内基金投资策略及运作情况分析

2019年四季度，国内经济增长出现疲软复苏迹象，货币财政政策保持中性宽松。中美贸易谈判取得重大进展，市场受到极大鼓舞，大幅反弹。1-11月，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，全国固定资产投资同比增长5.2%，房地产开发投资增长10.2%同比增长%，且仍在放缓。社会消费品零售总额同比名义增长8.0%。汽车销量继续下降，房地产销售恢复。前11个月，全国住宅累计销售面积同比增长1.6%。在猪肉和水果价格上涨的推动下，国内通胀快速反弹。11月份，居民消费价格指数（CPI）同比上涨4.5%，工业品出厂价格指数（PPI）同比下降1.4%。报告期内，美联储再次降息，美国股市大幅反弹。我国货币政策依然宽松。11月末，广义货币供应量M2同比增长8.2%。银行间利率和国债利率保持在较低水平。财政政策更加积极主动，地方政府专项债务额度有所增加。报告期内，A股大幅反弹，上证指数上涨4.99%，上证50指数上涨5.71%。从行业表现来看，建筑建材、电子、家电、传媒等行业涨幅居前；国防军工、商业贸易等少数行业出现下滑。

该基金是追踪上证50指数的增强型指数基金。库存仓位按照合同要求一直保持在90%以上。从行业配置来看，大部分行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药等行业存在一定的超配情况。银行、券商等行业均减持。报告期内，本基金根据对市场形势的判断，进行了一些小幅调整，主要是降低了房地产、矿业等行业的权重，增加了银行、保险等行业的配置。本基金报告期内业绩表现逊于基准指数。

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.8080元，报告期内份额净值增长率为5.04%；C类基金份额净值为1.7962元，报告期内份额净值增长率为4.96%；同期业绩比较基准收益率5.71%，年化跟踪误差4.26%，超出合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数偏差扩大所致重量。

三：壹集50指数A110003估值

易方达上证50指数基金（基金代码110003，风险高，波动幅度大，适合较激进的投资者）2007年9月7日单位净值1.4352，累计净值3.2552