基金040001分红情况(基金040004分红)
以基金040001分红计划为例:该基金三季报显示,截至三季度末,基金份额净值为1.0546元。报告期内股票净值增长率为9.49%。同期业绩较基准增长0.09%,跑赢报告期业绩。基准为8.89个百分点;嘉实科技创新混合基金份额净值为1.0846元,报告期内份额净值增长率为8.37。同期业绩对比基准增速为3.55%,跑赢基准4.82个百分点;汇添富科技创新混合基金份额净值为1.1100元。
2007年10月26日,该基金收盘价为1.00元/股,认购利率为1.5%,认购费为100001.5%=150元,实际持有基金份额数量为10000-150=9850。2010年1月,该基金每10股派发现金红利0.2元。如果您没有选择转让分红,则默认现金分红为:98500.2/10=197元。
目前赎回权为:0.797元/股9850股=7850.45元。根据实际持有天数,赎回率有所不同。由于小于1460天,赎回率为0.1%,扣除赎回费用:7850.450.1%=7.85元。
账面损失金额为1960.4元,计算公式为:197+7850.45-7.85-10000=-1960.4元。
投资股票基金存在风险。个人可以根据自己的风险承受能力选择债券或货币低风险基金。他们还可以按现价补仓或每月进行定额投资以降低成本,并在获利后赎回。(1-0.797)/1=0.203
图片是她买当天的价格。2011年1月6日收盘价为8元。去年1月6日的股息是每10股0.2元,10000-2030+200-150(手续费)=她的损失应该是1950元。
相关资讯
-
reits基金配售比例出来了吗(reits基金配售比例1万能配多少)详细阅读
REIT基金的配售比例上限为100%,发行规模不超过100亿元人民币。本次发行将采取线上线下相结合的方式进行。网上发行的股份数量不超过已发行股份总数的10%,占…
2024-05-23 10:20:37 289
-
买卖基金怎么盈利的呢(基金买卖怎么赚钱)详细阅读
如何通过买卖基金获利的问题。今天我们就来聊聊这个话题。首先我们要明确的是,买卖基金是可以赚钱的,但这只需要投资者掌握一定的技巧。下面我们来详细说说。如何选择适合…
2024-05-23 09:48:56 886
-
私募基金是什么意思(私募基金是什么工作)详细阅读
什么是私募股权基金?什么是私募股权基金?简单来说,就是专门投资于股票、债券、期货、外汇等金融衍生品的基金。这些产品的风险回报特征各不相同。部分产品年化收益率可达…
2024-05-23 09:33:09 591
-
基金买入不管会怎么样吗(基金买入不管能赔吗)详细阅读
不管你买基金时发生什么,只要不亏钱就行。这种心态是错误的,因为你买的基金是不是好基金需要时间来验证。因此,我们在投资的时候,一定要学会耐心等待,不要急于求成。如…
2024-05-23 09:17:51 142
-
长线投资股票真的赚钱吗百度知道(长线持有是什么意思)详细阅读
什么是长期持有股票基金?简单来说,就是买入一只股票,然后长期持有,直到股价上涨。这种投资方式的优点是风险低,收益稳定,不会有大的损失;缺点是获得回报需要较长时间…
2024-05-23 09:15:35 654