005919基金净值查询今天最新净值(005919基金今日净值)

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单位：元

元鑫永丰双红A0008241.2572.196

元鑫永丰双红C0008251.2302.122

元鑫永丰保费寿险股票型证券投资基金0017361.5161.516

元鑫永丰兴力A0019181.0931.126

源新永丰兴利C0019191.1081.134

元鑫永丰兴荣A0020731.0201.149

元鑫永丰兴荣C0020741.0171.138

增强收入A类0029321.16361.1636

增强收入类别C0029331.14981.1498

基金代理

代码基金名称基金份额净值累计基金份额净值资产净值

420005天弘周期策略混合型证券投资基金1.37101.7420

000962天弘中证500A0.84570.8457

005919天弘中证500C0.86440.8644

001552天弘中证保险A0.89080.8908

001553天弘中证保险C0.88190.8819

002388天弘尤里A1.15031.1596

005997天弘尤里C1.04271.0427

007128天弘增强回报A1.01291.0129

007129天弘增强回报C1.01191.0119

005654天鸿悦翔定额债券发行1.07021,576,966,327.63

金源蜀南创业板动力混合型证券投资基金

620001

1.1595

1.2195

金源顺安丰翔债券型证券投资基金

620009

1.095

1.295

金元蜀南金元宝货币市场620010~合计13,363,654,33

资金水平8.19

金源蜀南金源宝A级62001024,405,454.12

金源蜀南金源宝B级62001113,339,248,884.07

1.000

1.000

0.6647

2.655%

0.5990

2.415%

0.6648

2.655%

基金代码基金简称基金份额净值基金份额累计净值

005226山正改革精选0.88490.8849

基金简称基金代码基金份额净值基金累计净值

新城三德A5500041.1501.646

新城三德B5500051.1201.587

保诚300A1500511.0311.400

保诚300B1500520.7471.479

信诚沪深300指数分类证券投资基金1655150.8891.559

审慎快乐消费混合型证券投资基金0005511.8931.893

信诚中证基础设施工程指数证券投资基金（LOF）1655250.7390.747

中信信诚汇泽18个月定期开放式债券投资基金1655301.03311.1451

新城晶瑞A0036141.04531.1313

新城晶瑞C0036151.04121.1272

保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）1655310.96570.9742

基金代码基金名称基金份额净值基金累计净值

410004华富债券A1.58462.2176

410005华富债券B1.56152.1505

000898华富恒文纯债A1.2171.217

000899华富恒文纯债C1.1911.191

003152华孚天心灵活配置混合A0.86340.8634

003153华孚天心灵活配置混合C0.84470.8447

基金代码基金名称每股净值累计每股净值资产净值

000583江新聚富1.067872,603,354.92

001675江信通富A1.03561.0741

001676江信通富C1.01621.0497

002448江信汇付1.0008435,851,178.56

002723江新启富A1.10371.1037

002724江新启富C1.09111.0911

003425江信天府A1.12761.1376

003426江信天府C1.06811.0781

003424江欣宏福1.04551.1323

002630江信瑞福A0.94300.9430

002631江信瑞福C0.90260.9026

003390江新—年开1.0791216,046,675.13

004185江新增利货币A1.21942.319%

004186江新增利货币B1.28512.565%

名称代码单位净值单位累计净值

财通资管新锐混合A0049001.08461.0846

财通资管新锐混合C0049011.07891.0789

001009

上投摩根证券策略股票证券投资上投摩根证券策略

基金股票

投资上海投资摩根卓越制造股票证券投资上海投资摩根卓越制造

基金股票

CIMorgan集成驱动器灵活配置混合CIMorgan集成驱动器

混合型证券投资基金

上投摩根智能互联网股票证券投资上投摩根智能互联网

基金股票

上海投资摩根华夏世纪灵活配置混合型上海投资摩根华夏世纪

证券投资基金（QDII）混合型（QDII）

上投摩根内需动力混合型证券投资上投摩根内需动力

基金组合

1.054

1.054

001126

0.826

0.826

001192

0.599

0.599

001313

0.690

0.690

003243

1.354

1.354

377020

0.8123

1.5640

基金代码

分类代码

基金简称

股票净值

累计净资产

每万基金已实现收益

每百万基金已实现回报

7天年化回报

资产净值

481001481001工行核心价值混合A0.30394.5526

481001960010中国工商银行核心价值组合H

481001481001中国工商银行核心价值组合

481008481008工行大盘蓝筹股1.1301.849

001715001715工行新焦点灵活配置混合动力A1.1271.127

001715001998工行新焦点灵活配置混合动力C1.1061.106

001715001715工银新焦点灵活配置混合动力

000251000251工银金融地产混合2.4603.195

000528000528工商银行工资币种A0.77510.02503

000528000716工行工资币B0.84270.02759

000528000528工行新金宝货币

000728006470工商银行目标收益—年期债A1.174178607706.43

000728000728工商银行目标收益-年期债券C1.16998110528.24

000728000728工商银行目标收益—年度债券发行276718234.67

002679002679工银安盈货币A0.62750.02277

002679002680工银安盈货币B0.69350.02517

002679002679工银安盈货币

164808164808工行四季收益债1.07761.6431

000677000677工银现金0.70860.02428

002379002379工银香港中小股（QDII）1.2021.202

005525005525工银瑞祥定制初始债券1.04325176361196.85

006002006002工银医疗A股1.40311.4031

006002006003工银医疗股C1.39331.3933

006002006002工银医疗股

006834006834工行独家短期债券A1.01991.0199

006834006835工行独家短期债券C1.01731.0173

006834006834工银瑞信优质短期债券

006834007717工行独家短期债券F1.00151.0015

007078007078工行3B5年期国开债指数A1.00801.0188

007078007079工行3B5年期国开债指数C1.00801.0185

007078007078工行3B5年期国开债指数

001897九泰九盛定量混合A0.9441.125

004510九泰九盛定量混合C0.9341.115

001782九泰九宜混合A1.2121.346

001844九泰九宜混合C1.1641.298

006356国融稳融债券A1.02431.0243

006357国融稳融债券C1.02281.0228

帐号

账户集名称

基金名称

基金代码基金份额净值基金累计净值

8006

创金合信转债精选债券

创金合信转债精选债A002101

1.0919

1.1624

创金合信转债精选债C002102

1.0880

1.0626

8020

创金合信尊丰纯债

创金合信尊丰纯债

003192

1.0494

1.1297

8030

创金合信遵智纯债券

创金合信遵智纯债券

003193

1.0609

1.0999

8041

创金合信新能源汽车股

创金合信新能源汽车股

A

创金合信新能源汽车股

C

005927

0.9426

005928

0.9330

0.9330

005298

国开富瑞富债券型证券投资基金

1.0228

1.0228

003762

国开开泰MixA

1.0467

1.1457

003763

国开开泰MixC

1.0339

1.1329

004649

国开太平洋推出灵活配置混合型发起证券投资基金

0.9574

万份收入（元）

七日年化收益率(%)

000902

国家开发银行货币市场基金

0.6891

3.877

000901

国家开发银行货币市场基金

0.6235

3.629

002245泰康稳健增产债A1.17251.1725

002246泰康稳健增产债C1.29471.2947

003813泰康金泰预计3月开盘混盘1.14531.1453

005523泰康一念混合A1.08151.0815

005524泰康壹年混合C1.07551.0755

006809泰康香港银行指数A0.91450.9145

006810泰康香港银行指数C0.91330.9133

产品代码账户组名称单位净值累计单位净值

0038983006永盈丰益债券1.01931.1217

0060943016永营泰益债券

006094其中：永盈泰益债券A1.02301.0550

006095其中：永盈泰益债券C1.02171.0527

0065763027永营诚亿债券

006576其中：永盈诚益债券A1.02341.0339

006577其中：永盈诚益债券C1.02171.0318

0071993036永盈泰利债券

007199其中：永盈泰利债券A1.00231.0023

007200其中：永盈泰利债券C1.17941.1794

基金名称基金代码基金份额总数基金净值合计基金份额净值基金累计净值

中加混合A0020271.08771.1582

中加混合C0025331.08921.3108

中加宜祥纯债0049101.05101.1077

中加颐和纯债0061801.02261.0416

中加易金定额债券A0069632,009,999,000.002,020,289,763.841.00511.0051

中加易金固定发行债券C0069640.000.001.00001.0000

基金代码分类代码基金简称每股净值累计净值

519060519061高频交易纯债券A1.3322.373

519060519060高频纯债券C1.3212.333

519060519060高频交易纯债券

估值日期基金代码基金名称份额净值累计净值资产净值

2019B08B22005676易方达标准普尔消费品指数增强（QDII）C1.8441.844B

2019B08B22118002易方达标准普尔消费品指数增强（QDII）A1.8511.851B

2019B08B22161128易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）1.62431.6243B

2019B08B23000603易方达创新驱动混合型0.8920.892B

2019B08B23000111易方达纯债1年期定期开放式债券A1.033B1981562611.87

2019B08B23000112易方达纯债1年期定期开放式债券C1.032B16025452.09

2019B08B23003214易方达富惠纯债1.03561.1336B

2019B08B23001382易方达国企改革组合1.3231.323B

2019B08B23007104易方达恒力3个月定期开放债券型发起证券投资基金1.01891.0189B

2019B08B23110005易方达主动成长组合0.67644.7463B

2019B08B23110012一方达汇灵活配置混合1.5615.989B

2019B08B23005827易方达蓝筹精选混合型证券投资基金1.40011.4001B

2019B08B23001441易方达瑞信混合I1.0701.070B

2019B08B23001442易方达瑞信混合E1.0661.066B

2019B08B23001342易方达新乡混合A1.6851.740B

2019B08B23001343易方达新乡混合C1.2081.263B

2019B08B23110023易方达医疗健康行业组合2.0562.056B

2019B08B23502010易方达证券公司分类1.0057BB

2019B08B23502011易方达证券公司分类A1.0060BB

2019B08B23502012易方达证券公司分类B1.0054BB

003582中金量化多策略1.0641.064

006279中金瑞祥A1.07971.0797

006280中金瑞祥C0.98730.9873

基金分类基金简称份额每万只基金累计7日年化

代码代码净值净值当前收益收益率资产净值

0005300053

99中国银行本币0.64930.0241

0009900099

66中银新能源股票0.6730.673

0021800218

00中行移动互联网灵活配置组合0.960.96

0022800228中银美元债证券投资

66基金（合格境内机构投资者）

0022800228中行美元债（QDII）人

66枚硬币1.1921.192

0022800228

67中银美元债（QDII）USD0.16910.1691

0028200282

66中银永利半年度定期公开债券1.051.128

0039600396

66中银利润灵活配置组合

0039600396

66BOC利润组合A1.09231.2193

0039600396

67中国银行利润组合C1.08991.2159

0050200502

99中银工业精选混合1.14481.1448

0056100561

00中银泰祥定期公开发行债券1.04244227045919.53

1638016380中银收益混合型证券投资基金

44金

1638016380

44中国银行收入组合1.39493.2399

1638096001

42中银收入混合H类1.39841.6434

1638116381中国银行可转债增强债券证券投资

66资本金

1638116381

66中国银行转债A2.0512.051

1638116381

67中国银行转债B1.9881.988

3800000585

92中国银行天利债券发行C1.2971.599

3800000710

90中银天利债券发行E1.3031.303

3800038000中银稳健天利债券型发起

99证券投资基金

3800038000

99中银天利债券发行A1.3071.609

累计股份净值

保管人

004942绿博源灵活配置A0.96240.9624兴业银行股份有限公司

004943绿博源灵活配置C0.96010.9601兴业银行股份有限公司

006184绿宏信纯债A1.03911.0391中国工商银行股份有限公司

006185绿宏信纯债C1.03841.0384中国工商银行股份有限公司

006181绿莓灵活配置A0.89810.8981交通银行股份有限公司

006182绿莓灵活配置C0.89710.8971交通银行股份有限公司

基金代码基金名称基金万股收益七日年化收益率（%）托管人

004865绿币A0.52421.958国泰君安证券股份有限公司

004866绿币B0.58962.203国泰君安证券股份有限公司

股份净值股份累计净值

估值日期基金代码基金名称/万收益/七日年化收益率/100%收益率资产净值

屈服（）

2019/08/23001014中融融安混合0.91750.9175

2019/08/23001387中融新经济混合A1.8192.251

2019/08/23001388中融新经济混合C1.1391.139

2019/08/23003085中融银行间0B1中高级信用债指数A1.05811.0581

2019/08/23003086中融银行间0B1中高级信用债指数C1.05031.0503

2019/08/23004671中融核心成长0.80550.8055

2019/08/23005931中融恒宇纯债A1.01711.0271

2019/08/23005932中融恒宇纯债C1.01601.0260

2019/08/23007560中融恒信纯债A1.00041.0004200,126,735.20

2019/08/23007561中融恒信纯债C1.00041.00046,127.70

单位净值净值累计净值