基金公司净值管理费怎么算的呢(基金公司净值管理费怎么算的呀)

融资租赁 2024-04-16 18:28:14 64 金融资讯网

基金公司的净值管理费是如何计算的？是不是很简单呢？今天给大家介绍一下基金公司净值管理费的计算***。下面我们就来看看。首先我们要知道基金公司的净值管理费是多少，然后我们就可以根据自己的投资情况来选择适合自己的基金公司。那么基金公司的净值管理费是如何计算的呢？接下来我们就一起来看看吧。

基金的管理费和托管费是怎么算的？

投资基金需要一定的管理费。管理费和托管费根据基金类型和投资金额而有所不同。基金管理费和托管费如何计算？

基金复权净值是什么意思？基金产品生命周期是什么意思？

基金托管费：

基金托管费的收取与基金规模、所在地区有一定关系。一般来说，基金规模越大，基金托管费越低。一个地区的基金业越发达，基金托管费就越低。新兴市场国家和地区的基金托管费用较高。国际托管费率通常为0.2%左右，我国基金托管年费率为0.25%。

一般情况下，基金托管费按照前一交易日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算***如下：

HE每年托管费一年中的天数

H为每日计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费按日计提，按月支付。基金管理人向基金托管人发出基金托管费划转指令。经基金托管人审核后，于次月1日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日，付款日期顺延。

基金管理费：

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬。该金额一般按照基金资产净值的一定比例从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和使用者，对基金资产的保值增值具有决定性作用。

基金管理费是基金管理人的主要收入来源。基金管理人的各项费用不能向基金或基金公司摊销，更不能单独向投资者收取。

一般情况下，基金管理费按照前一日基金资产净值的1.5%按年计提。计算***如下：

HE年管理费当年天数

H为每日计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费按日计提，按月支付。基金管理人向基金托管人发送基金管理费划转指令。经基金托管人审核后，于次月1日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日，付款日期顺延。

基金公司的托管费，管理费怎么计算？

以尚投摩根双息基金为例（一）基金管理费计提比例及计提方式***基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。一般情况下，基金管理费按照前一日基金资产净值的1.5%按年计提。计算***如下：H=E***基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。一般情况下，基金托管费按照前一交易日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算***如下：H=E年托管费当年天数H为每天计提的基金托管费E为前一日基金资产净值其他基金类似。

基金是怎样收取管理费和托管费？

投资者不会关心管理费和托管费，因为这些费用在你投资时就已经计算过了。由基金公司内部计算。说得更清楚一点，也就是说你每天看到的基金净值是扣除管理费和托管费后的。例如，5日投资1万元，申购费为1.8%，赎回费为0.8%，则当天净值为1.0168。认购费为10000*1.8%=180元。认购份额（1万元-180）/1.0168=9657.75股。25日赎回时，当天净值为1.1200。赎回费用为1.1200*9657.75*0.8%=86.53元。赎回金额为1.1200*9657.75-86.53=10730.15元。这意味着，从你5日投资的1万元，到25日卖出时，净利润为730.15元。当净值1.036时，本钱被节省下来，当时盈利54.29元。这意味着您的净资产越高，您赚的钱就越多。

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