比亚迪股票行情走势分析002594泸州老窖是不是601012(比亚迪股票行情走势分析报告)

股市走势分析002594）、华友钴业、瀚瑞钴业、洛阳钼业、创业板、赣锋锂业、鹏鑫资源、天齐锂业、杉杉股份、华友钴业、洛阳钼业、创业板、赣锋锂业、鹏鑫。今日涨停的个股中，不少是前期大幅下跌的个股，如瀚瑞钴业、洛钼股份、华友钴业、创业板、赣锋锂业、杉杉股份、天齐锂业、鹏源股份等这些品种有业绩支撑，估值不高，所以当市场调整时，资金会选择这些品种进行避险。

海通国际证券集团有限公司王刚、姚伯贤近期对比亚迪进行了研究，并发布了研究报告《上半年盈利预增2倍，看好新车周期助力销量再创新高》。本报告给予比亚迪增持评级，认为其目标价为308.00元。目前股价为266.05元。预计增幅为15.77%。

比亚迪(002594)

上半年利润预计将增长两倍，延续高增长趋势。比亚迪预计2023年上半年归属母公司净利润为105亿元至117亿元，同比增长192.05%-225.43%；未扣除违规后的净利润为93亿元-103亿元，同比增长206.99%-240.00%。每股基本盈利为人民币3.61-4.02元/股，去年同期为人民币1.24元/股。比亚迪去年同期实现高基数强劲增长，得益于品牌力提升、规模优势扩大、产业链成本控制能力增强以及上游原材料价格下降。

上半年新能源汽车销量位居全球第一，公司海外表现良好。2023年上半年，在新能源汽车年初打响价格战、持续内卷化、小幅增长甚至负增长的市场条件下，比亚迪销量依然高居榜首，稳居全球第一。新能源汽车销售。比亚迪上半年累计汽车销量达到125.56万辆，同比增长95.8%。其中，2023年6月销量25万辆，同比增长88.2%，月销量首次突破25万辆大关。比亚迪的海外业绩有目共睹。上半年，其海外累计销量达到7.43万辆，超过去年的5.36万辆。比亚迪在国内外市场取得的辉煌成就，离不开品牌影响力和技术硬实力的作用。技术突破，2023年4月发布的智能车身控制系统（云南），使比亚迪成为首家自主掌控智能车身控制系统的中国车企；安全方面，比亚迪Seal于今年1月获得C-NCAP五星级安全评价，比亚迪ATTO3（元PLUS）在欧洲E-NCAP和澳大利亚A-NCAP碰撞测试中双双获得五星级安全评价；在用户发展方面，比亚迪今年率先提出“油电同价”，以更具吸引力的价格开拓新市场，油车消费者正在向新能源市场转型。与此同时，比亚迪正在加快海外扩张步伐，扩张至欧洲、中东、东南亚、澳大利亚、新西兰、南美等地，并于2023年上半年成为泰国电动汽车销量领先者。

“双豹”开启下半年新车周期，销量有望再创新高。7月14日，比亚迪驱逐舰07正式命名为SealDM-i。它基于海洋美学设计理念打造，采用无边框格栅和溜背式设计。据申请信息显示，海尔DM-i动力采用比亚迪王牌DM-i超级混动技术，有“两套动力+两档次”可供选择：1.5L或1.5TDM-i混合动力系统；121/200km（NEDC工况）纯电动版，是首款纯电动续航里程达到200km的中型插电式混合动力轿车。该公司预计SealDM-i将于今年第三季度推出，价格区间为18万-25万元。此外，公司新子品牌芳芳豹发布品牌标志。六维豹动力象征着“豹动力之源”，定位为新能源硬核越野车。该公司预计首款车型将在今年内发布并交付，其价格将进入豪华品牌区间。我们看好比亚迪下半年将以新品牌、新产品开启新产品周期。销售额和品牌力预计将继续增长。我们预计公司2023年车辆交付量将超过307万辆。

盈利预测及投资评级：上游电池用碳酸锂价格下跌，官方降价带来的平均售价下降将部分抵消成本端对公司盈利能力的积极影响。我们预计公司2023-25年EPS为10.26/14.39/19.15（下调14%/17%/20%）。参考可比公司估值，综合实力明显优于同行业多数独立车企，给予一定的估值溢价。给予公司2023年35倍PE，对应合理目标价308元（此前目标价318.06元，对应23年31倍PE，下调3%），维持“跑赢大市”评级。

风险提示：动力电池等原材料存在波动风险，新业务拓展进度不及预期，新能源汽车行业景气度不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研究报告数据进行测算。财通证券邢重阳研究员团队对该股进行了较为深入的研究。近三年平均预测准确率高达97.98%。预计2023年归属净利润将实现盈利。261.68亿，现价折算的预测PE为29.46。

最新盈利预测详情如下：

近90天内共有40家机构对该股进行评级，其中34家给予买入评级，6家给予增持评级；机构近90天平均目标价为348.63。证券之星估值分析工具根据近五年财报数据显示，比亚迪（002594）行业竞争护城河极佳，盈利能力较差，营收增速一般。可能会有财务方面的担忧，需要重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股票的优良公司指数为3星，优良价格指数为2.5星，综合指数为2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0~5星，更高5星）

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