162711基金净值查询今天最新净值(162711基金净值查询今天最新净值007802)
162711基金净值上涨0.62%,近一个月收益率1.01%,近一年收益率0.61%,近三年收益率0.55%。该基金成立以来,0次分红,累计分红金额0亿元。该基金目前开放认购。基金经理为刘杰,自2021年1月19日起管理该基金,任职期间回报率为-0.18%。(中新经纬app)。(李小星)。(中新经纬APP。截至本报告期末,基金份额净值为1.056元;报告期内基金净值增长率为-0.04%,业绩比较基准利率回报率为-0.08%。
广发基金管理有限公司
关于调整广发中证500交易开放式指数证券投资基金联接基金现场申购费率的公告
为了更好地满足投资者的理财需求,根据相关基金合同和招募说明书的相关规定,广发
基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定转让子公司广发中信证券
500场内开放式指数证券投资基金联接基金现场申购费用降至零。
现将有关事项公告如下:
1、涉及资金
基金代码基金名称
162711广发中证500开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
2、调整方案
(一)原现场认购费率:
认购金额(M)认购比例
M100万元1.20%
100万元M500万元0.80%
M500万元每笔交易1000元
调整后的现场认购费率:
认购金额(M)认购比例
M100万元0
100万元M500万元0
M500万元0
3.重要提示
投资者可通过以下渠道查询详情:
广发基金管理有限公司
******:95105828(免费)
公司网址:
风险提示:本公司承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金财产绝对安全。
基金一定会盈利,不保证回报较低。基金投资涉及风险,公司管理的其他基金过往表现
不构成对基金业绩的保证。公司提醒投资者,做出投资决策后,应了解基金的运营状况
基金净值变动带来的投资风险由投资者自行承担。投资者投资基金时应仔细阅读基金信息
《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特别公告
广发基金管理有限公司
2015年10月26日
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