基金金鑫519606可以赎回来吗(基金金鑫净值)
基金金鑫500011,基金经理为张金涛。截至本报告期末,基金份额净值为1.0560元;报告期内基金净值增长率为-0.08%,业绩比较基准收益率为04%。
基金金鑫已关闭并开放。
交易代码:500011
基金类型:契约型封闭式基金
终止上市日期:2014年9月15日
自金鑫基金终止上市之日起,基金名称变更为国泰金鑫股票型证券投资基金(以下简称“国泰金鑫股票基金”)
国泰金鑫股票基金将于基金合同生效后开始办理集中申购。暂时无法兑换。集中认购期限不得超过1个月。该基金现场集中申购代码为“521606”,场外集中申购代码为“519606”。集中申购期结束后不超过30日,基金开放每日申购和赎回。基金份额持有人可通过“上证基金通”等渠道办理国泰金鑫股票基金份额的日常申购、赎回业务。基金代码为“519606”,简称“国泰金鑫”。集中申购及每日申购赎回业务启动时间另行公告。
基金份额变更登记及申购、赎回
1、原金鑫基金份额持有人指定与可办理“上海基金通”业务的证券公司进行交易的,基金份额将划转至中国证券登记结算有限责任公司上海登记结算系统(以下简称“中国证券登记结算上海证券结算系统”)。》)统一变更登记至中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统(以下简称“中国结算TA系统”)。国泰金鑫股票基金开放申购后,赎回时,持有人可以通过“上海证券基金通”办理基金份额的申购、赎回业务。
2、原金鑫基金份额持有人未办理指定交易或指定交易地点为不能办理“上海基金通”业务的证券公司的,基金管理人将开立临时国泰金鑫股票基金账户(以下简称国泰金鑫股票基金账户)。简称“临时账户”),用于归集这部分基金份额。
3、未进行指定交易或在不能办理“上海基金通”业务的证券公司进行指定交易的基金份额持有人需使用持有原金鑫基金的证券账户在建行代理网点出售基金、证券公司或基金。管理人直销网点办理开放式基金账户登记并向基金管理人提供相关信息。基金管理人核实无误后报中国证券登记结算有限责任公司,中国证券登记结算有限责任公司据此转让相应的基金份额。从临时账户转移登记至持有人办理开放式基金账户登记的相关机构。此后,持有人可以通过相关机构办理基金份额的申购和赎回。
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