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nginx/1.6.1金融板块基金6月27日讯嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金6月22日上涨3.41%,现价0.851元,成交金额12613.28万元。目前该基金场外净值0.8260元,较上一交易日下跌3.59%,现场价格溢价率为0.85%。
本基金追踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币)。最近报告期,该基金收益率为-26.71%。业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月份基金净值增长12.46%,近三个月基金净值增长6.29%,基金净值下降去年6月增长了8.93%。该基金成立以来累计净值为0.8260元。
该基金成立以来,0次分红,累计分红金额0亿元。该基金目前开放认购。
基金经理为刘家印,自2021年11月24日起管理该基金,任职期间回报率为-15.27%。
田广源自2021年11月24日起管理该基金,任职期间回报率为-15.27%。
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