基金丰和确权指引(184721基金丰和确权)

基金丰禾的所有权确认公告显示，截至2020年12月31日，丰禾基金管理规模为1.06亿元，净值增长率为0.62%，同期基准收益率为-0.01%。

丰和价值证券投资基金终止上市公告

基于《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》，

《丰和价值证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），《深圳证券交易所

《证券投资基金上市规则》、中国***《关于批准丰和价值证券投资基金变更的说明》

《核准登记》（证监会〔2016〕2830号）和《嘉实基金管理有限公司关于丰和价值的通知》

证券投资基金份额持有人大会表决结果及生效决议等公告

丰禾价值证券投资基金（以下简称“基金丰禾”）基金管理人嘉实基金管理有限公司

公司向深圳证券交易所申请终止基金丰禾上市并获得深圳证券交易所批准。

（《终止上市通知书》深证[2017]168号）同意。现将基金终止上市的相关信息予以披露。

报告如下：

1、终止上市基金基本情况

基金简称：嘉实丰禾价值封闭

现场简称：基金丰和

交易代码：184721

基金类型：契约型封闭式基金

上市结束日期：2017年3月20日

终止上市股权登记日：2017年3月17日，即2017年3月17日下午

深圳证券交易所交易完成后，将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记。

注册基金的所有基金份额持有人在终止上市后均享有相关权利。

二、基金终止上市决定的主要内容

原基金丰禾基金股东大会于2017年1月16日在北京现场召开。

开幕，会议审议通过《关于丰和价值证券投资基金转型有关事项的议案》，基金

基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并由基金管理人报中国证监会备案。

基金管理人于2017年1月17日出具了《嘉实基金管理有限公司关于丰和价值凭证》。

《证券投资基金基金份额持有人大会表决结果及生效决议公告》。根据《公开募集说明书》

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，公司本次基金份额持有人大会决议

生效后至基金丰合正式转型前，将预留至少二十个交易日的精选期供投资者提供资金。

黄金股股东做出自己的选择。基金管理人按照转型安排向深圳证券交易所申请终止基金。

金丰和上市交易已获得深圳证券交易所核准（《终止上市通知书》深交所

〔2017〕168号）。

3、基金终止上市后后续事项的说明

（一）基金合同的变更

自基金丰和终止上市之日起，基金名称变更为嘉实丰和灵活配置混合证券

嘉实丰禾灵活配置混合基金（以下简称“丰禾灵活配置混合基金”），由“丰禾价值证券投资基金”出资

《嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》学生基金合同修改

有效，《丰和价值证券投资基金基金合同》无效，基金份额持有人、基金管理人及

基金托管人的权利和义务依据《嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

为准。

嘉实丰禾灵活配置混合型证券投资基金将根据基金的

管理人宣布已启动集中申购，暂不支持赎回。基金代码为“004355”。收获中

丰和灵活配置混合型证券投资基金开通每日申购、赎回业务后，基金份额持有人可以

通过嘉实基金管理有限公司、中国农业银行股份有限公司指定网点等代销渠道申请。

管理基金份额的日常申购、赎回业务。嘉实丰禾灵活配置混合型证券投资基金推出

办理集中申购和每日申购、赎回业务的时间另行公告。

（二）基金份额变动登记

1、原基金丰合股份托管于中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券登记结算有限责任公司。

（以下简称“中国结算深圳证券结算系统”），基金份额由中国证券登记结算公司登记

深圳证券结算有限责任公司深圳证券登记结算系统统一变更登记为嘉实基金管理有限公司。

公司注册制度。嘉实丰禾灵活配置混合基金开放申购、赎回后，投资者可以

嘉实基金管理有限公司及基金各代理机构办理基金份额的申购、赎回业务。

2、基金丰禾终止上市后，基金管理人将向中国证券登记结算有限责任公司报告。

深圳分公司申请终止证券交易所市场证券登记服务。基金经理正在采取

可以于上市股权登记日终止基金份额持有人名单，并变更基金份额名称及必要信息。

利率变动后，详细数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供

对投资者持有的基金份额进行初始登记。

3、基金丰禾终止上市后，原基金丰禾的基金份额持有人需

风和基金份额重新确认登记，即确权登记。届时基金管理人将公布最终决定。

根据权利登记规则，相应的基金份额将转让给基金份额持有人进行开放式基金账户登记。

相关销售机构的登记。之后，基金份额持有人可通过相关销售机构购买嘉实丰禾。

灵活配置混合型证券投资基金赎回的基金份额。

4、基金丰禾办理确认登记的相关程序，请参见基金管理人当时出具的权利确认书。

指导。

5、注意事项：

（1）基金丰禾终止上市交易后，嘉实丰禾灵活配置混合型证券投资基金开业

在赎回之前，投资者不能进行基金交易或赎回基金，并有一定的流动性。

性风险。

（2）对于已采取司法冻结、质押登记等措施的基金份额，相关登记机构

证券经营机构应当按照有关规定办理限制措施的转移手续。

（3）原基金丰和基金份额持有人如欲投资其由基金丰和基金份额转变而来的份额，

赎回嘉实丰禾灵活配置混合基金，须先办理其持有的丰禾基金份额。

办理“确权登记”手续。

四、相关机构

（一）基金管理人和直销机构联系方式

（一）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址：北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层

***(010)65215588传真(010)65215577

联系人赵佳

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国际金融中心二期53层09-11单元

***(021)38789658传真(021)68880023

联系邵琪

（三）嘉实基金管理有限公司成都分公司

成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21楼04-05单间

办公地址

元

***(028)86202100传真(028)86202100

联系人王启明

（四）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16楼

***(0755)84362200传真(0755)25870663

联系人陈汉萌

（五）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址：青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室

***(0532)66777997传真(0532)66777676

联系人胡洪峰

（六）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2号楼1001A室

***(0571)88061392传真(0571)88021391

联系人王震

（七）嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址福州市鼓楼区五四路158号环球广场25楼04单元

***(0591)88013673传真(0591)88013670

联系人吴志峰

（八）嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室

***(025)66671118传真(025)66671100

联系人徐丽丽

（九）嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50楼05-06A单元

***(020)87555163传真(020)81552120

联系周伟

（二）基金托管人联系方式

中国农业银行股份有限公司

北京市东城区建国门内大街69号住宅

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯辰世贸中心东楼9层

法定代表人周慕兵

网址

（三）基金销售***机构

具体名单请参见基金管理人公告。

5、投资者如需了解更多详情，可登录公司网站（或致电公司。

基金管理人客服***（400-600-8800）相关事宜咨询。

特别公告。

嘉实基金管理有限公司

2017年3月15日