嘉实基金 净值(嘉实基金净值查询270005)
嘉实QDII基金净值上涨0.62%。该基金净值近一年增长14.29%。该基金成立以来累计净值1.0600元。该基金成立以来，0次分红，累计分红金额0亿元。该基金目前开放认购。基金经理为刘杰，自2021年1月19日起管理该基金，任职期间回报率为-11.61%。（中新经纬app）。（王文娟）。（中新经纬App））在此背景下，公募基金行业正在迎来深刻变革。
一、qdii基金净值按哪天计算？
投资者购买QDII基金遵循以下规则：t日买入并提交，根据t日净值确定t+2日份额，更新t+2日净值后查看盈亏同时，投资者必须在15:00之前交易QDII基金，并以当日外围市场净值计算；15:00后按次日公布的净值计算，遇节假日顺延。
卖出时，需要遵循以下规则：买入后，只有在股票确认后的下一个交易日才能卖出。销售在t天提交。份额按照t+2日t日净值确定。到货时间一般为4-7个工作日，具体时间以到货时间为准。与很多国内基金一样，如果持有期限少于7天，QDII基金会将收取1.5%的赎回费。
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