a基金持转b基金以哪个净值为准呢(a基金持转b基金以哪个净值为准好)
将资金从基金a转移到基金b时应使用哪个净值?这个问题其实很好回答,因为每个基金公司的产品都有自己的净值曲线,所以不同基金公司旗下的产品净值曲线也不同。例如,易方达基金旗下易方达消费产业是一只成立于2015年的主动股票型基金,最新净值为0.99元。这也是易方达基金、华夏基金旗下华夏回报混合证券的另一只基金。投资基金,最新净值为0.99元。
东方财富年报的披露引发了业界对基金销售平台天天基金的关注。从用户活跃度来看,周一至周五交易日期间,至少有近300万公民了解了公募基金的最新动态,学习了相关知识。
本期《新基民入市百问百答》联合博时基金、汇添富基金对日常基础公众咨询的基础知识进行了梳理。
基金交易的未知价格规则是什么?基金哪一天按净值交易?
汇添富基金:基金申购和赎回一般采取“未知价格”原则,即投资者在当日进行基金交易时,并不知道当日基金份额的净值。基金份额净值通常需要在当日交易时间结束后计算。
一般情况下,投资者在交易日153,336,000点之前提交的有效申购或赎回申请,将按照申请当日的单位净值进行交易。境内基金当日单位净值将于当晚尽快更新披露(境外基金将于下一交易日更新披露)。晚间披露,FOF基金最早将于未来两个交易日晚间披露)。当日15:00之后及周末及法定节假日提交的申请,将顺延至下一个交易日,并按下一交易日的单位净值计算。
基金后缀ABC类别是什么?如何选择?
博时基金:同一基金字母不同,收费模式也不同。A类代表前端费用和订阅费。B类代表后端费用和赎回费用。C类代表不收取申购、赎回费用,但收取销售服务费,并按持有时间收费。
什么是基金转换?
汇添富基金:基金转换是指投资者持有该基金管理人发行的任一开放式基金后,可以将其持有的基金份额直接转换为同一基金管理人管理的其他开放式基金的基金份额。是一种不需要先赎回已持有的基金份额再认购目标基金的业务模式。
该基金的累计净值是多少?
汇添富基金:基金份额累计净值是指自基金成立以来基金份额净值与基金份额累计派发股息金额之和。它是反映基金自成立以来所有收益的数据。
对于未分割基金,基金累计单位净值=单位净值+累计单位分红金额
基金分拆后,累计基金份额净值=(基金份额净值+基金分拆后每股分红金额)基金分拆比例+分拆前每股分红金额基金被分割。
本文来自金融界
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