货币资金换算公式,货币资金换算公式是什么
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货币资金,和现金流的区别?
货币资金被现金流表现的科目不一样,货币是在资产负债表上,现金流的在现金流量表里,货币资金主要是账上停留的资金,货币资金主要是银行的理财产品钱,如定期和活期产品,这个钱是可以随时动用的,证明公司业务是很挣钱等我,其次现金流体现资金对自己进出,比如买卖原材料,销售,借款,利息等主要是体现公司的资金活动。
1、货币资金: 是指企业拥有的,以货币形式存在的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。
2、现金流指企业在一定会计期间按照现金收付实现制,通过一定经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称,即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
他们的区别在于货币资金是静态产生的。现金流是动态产生的。
什么是资金?
资金是指经营工商业的本钱,同时也是指国家用于发展国民经济的物资或货币。资金是以货币表现,用来进行周转,满足创造社会物质财富需要的价值,它体现着以资料公有制为基础的社会主义生产关系。
资金是垫支于社会再生产过程,用于创造新价值,并增加社会剩余产品价值的媒介价值,也是指资金管理,意思是说在任何一次交易中,只使你的一小部分资金承担风险。
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