国投瑞银创新动力混合121005估值多少(国投瑞银创新动力混合121005估值怎么样)

创新动力混合动力121005估值仅为0.95倍，处于历史低位。此外，截至今年6月底，中欧基金旗下中欧价值探索MixA、中欧价值精选MixA、中欧时代先锋MixA最新规模分别为1.17亿元、1.06亿元、和1.06亿元。这三只基金均为股票偏向混合型基金，在波动的市场环境下表现良好。此外，中欧新蓝筹混合基金规模也超亿元。值得注意的是，这三只基金都是定期运作的，投资者可以根据自身情况灵活选择。

一：国投瑞银创新动力混合121005估值

根据您给出的日期和单位净值，您购买的基金应该是国投瑞银创新动力。基金代码是121005，你买的时候用了5W。认购费为1.5%，您共买入42,661.37股，2007年5月18日至2011年4月26日期间，每股分红0.67元。您的收入将根据您的股息方式单独计算。具体收入如下：

现金分红收益=（0.7973-1.1547+0.67）*42661.37=13335.94元

股息再投资收益=0.7973*78,150.41-1.1547*42661.37=12221.80元

由于您持有该基金超过2年，赎回时无需支付赎回费用。因此，如果您在4月26日赎回，根据您的分红方式，您的收入应该是上面计算的值。

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即2.51661.99755w=62993.74元

该单位的净值可能已被分割，例如被关闭然后打开。

二：国投瑞银创新动力基金净值查询

金融板块基金8月31日讯国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（简称：国投瑞银创新动力混合型，代码121005）8月28日净值上涨2.48%，引发投资者热议。

国投瑞银创新动力混合基金自成立以来涨幅为717.60%，今年以来涨幅为81.70%，近一个月涨幅为7.70%，过去一年涨幅为106.78%，近三年涨幅为125.99%。

国投瑞银创新动力混合基金自成立以来已分红13次，累计分红金额39.78亿元。该基金目前开放认购。

基金经理为孙文龙，自2016年1月5日起管理该基金，任职期间回报率为142.14%。

最新基金定期报告显示，基金重仓鸿路钢构（持仓比例9.98%）、贝达药业（持仓比例8.85%）、亚夏股份（持仓比例7.74%）、金禾实业（持仓比例7.18%）、绝味食品（持仓比例7.05%）、家家悦（持仓比例5.16%）、景旺电子（持仓比例4.48%）、投资水库（持仓比例3.96%）、生物股份（持仓比例3.62%）、中新（持仓比例3.56%）。

报告期内基金投资策略及运作情况分析

2020年上半年，受COVID-19疫情影响，全球经济发展接近停滞。随着疫情逐步得到有效控制，货币财政政策力度加大，二季度国内经济有序复苏。

加上3月份资本市场受疫情影响有所下滑，随后整体市场表现强劲。上半年，A股市场结构性走势明显。其中，创业板指数和中小板指数分别上涨35.6%和20.85%，而上证50指数下跌3.95%，沪深300指数上涨1.64%。总体来看，以消费、科技、医药为主的新经济明显跑赢以银行、房地产为代表的传统周期板块。这也符合我们经济转型升级的大方向。

该基金上半年保持较高仓位，主要投资于创新药、休闲食品、物业管理、装配式建筑、电子、生鲜超市、计算机、甜味剂等细分行业。

本基金将跟随产业变革和消费升级的方向，选择赛道，

截至本报告期末，本基金份额净值为0.9925元。本报告期股票净值增长率为50.45%。同期业绩比较基准收益率为1.71%。

经理对宏观经济、证券市场及行业趋势的简要展望

展望下半年，经济秩序将逐步恢复正常，经济增长有望逐季回升，但货币政策最宽松的时期将慢慢过去。中美贸易谈判仍是影响市场的变量之一，逆全球化也给未来市场蒙上了阴影。

上半年股市上涨很大程度上是估值扩张所致。我们将继续遵循高ROIC和净利润增长的龙头公司的投资策略，我们将继续遵循高ROIC和净利润增长的龙头公司的投资策略。同时我们也会重点关注低估值的修复和增长。该股估值溢价依然合理

三：国投瑞银创新动力121005分红

50000+50000*(2.5166-1.9975)=75955元。另外，还可以在资金账户余额中查看。

该单位的净值可能已被分割，例如被关闭然后打开。

现金分红收益=（0.7973-1.1547+0.67）*42661.37=13335.94元