国投瑞银景气基金净值是多少(国投瑞银景气基金净值查询1o0o22)

贷款利率 2024-04-23 22:44:25 178 金融资讯网

国投瑞银繁荣基金净值查询：lof（lof-isv）基金简称：景顺长城景顺长城新兴成长组合，成立于2016年11月19日，近1年收益-13.50%，收益过去3年为-13.50%。13.50%，近五年收入为-13.50。该基金成立以来，0次分红，累计分红金额0亿元。该基金目前开放认购。

一：国投瑞银景气基金净值查询

截至2021年12月8日，国投瑞银繁荣基金单位净值2.1604，累计净值4.4787，预计净值2.1400，偏差范围约为0.27%。

1、基金资产净值是指某一基金估值时点按公允价格计算的基金资产总市值扣除负债后的余额。该余额即为基金份额持有人的权益。以公允价值计算基金资产的过程就是基金的估值。

2、单位基金资产净值，即每个基金份额所代表的基金资产净值。单位基金资产净值的计算公式为：单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。

3、基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往将投资分散于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。由于这些资产的市场价格不断变化，只有重新计算基金的投资价值才能及时体现基金的投资价值。单位基金每日的资产净值。

4、其中总资产是指按公允价格计算的基金拥有的全部资产（包括股票、债券、银行存款及其他有价证券等）的总资产。负债总额是指基金运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各种费用、应付基金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额总数。

扩展信息：

1、基金净值是指基金的资产净值。计算公式为：（基金总资产-基金负债总）已发行基金份额总数；基金估值是指按照公允价格对基金资产进行评估。价值的计算和评估是对基金净值的预测，以便基金购买者有更好的购买参考。

2、基金估值与净值的差异体现在：基金估值并非真正的基金净值。基金估值只是基金公司正式公布基金净值之前随时可以作为参考的数据。基金真实净值以基金公司最终公告为准。基金估值的意义在于，通过了解基金的估值，市民可以对自己已经购买或即将购买的基金如何进行下一步进行参考。

两只基金今年的业绩表现并不理想，无法跑赢平均水平。核心企业实力强于景气行业，但并未跑赢。不推荐

作为国投瑞银旗下产品，根据其官网2023年6月28日公布的净值，国投瑞银产业趋势组合C（012149）净值仅为0.9426，近一年跌幅为38.58%。

据其官网显示的产品简介显示，国投瑞银产业趋势组合C（012149）成立于2021年6月9日，基金经理为施诚。但自成立以来，其业绩却表现一般。

根据国投瑞银产业趋势组合C（012149）2023年6月28日公布的基金净收益率显示，其近一个月净收益率为负6.7%，近六个月为负13.73%。一年时间为38.58%，表现并不理想。

（数据

否，先公布基金分红，划定申购期限。具体公告可查看汇付天下盈盈

国投瑞银成长精选今年最近一次分红是在1月16日，基金分红为0.05元。