上投亚太优势基金今日净值估值查询(上投亚太优势基金今日净值估值查询官网)

亚太优势基金今日净值估值询价。本基金为上市流通股票基金和指数基金。金融产业基金数据显示，近1月份该基金净值下跌0.08%，近三个月该基金净值下跌0.16，近三个月该基金净值下跌0.18六个月。该基金净值近一年来有所增长，该基金成立以来累计净值1.0659元。（银河证券基金评估中心）。（（本基金近一年净值增长率为-8.61%，本基金成立以来累计净值1.0659元。本基金自成立以来已派息0次，累计分红金额为0亿元。

1：今日上实亚太优势基金净值估值查询

这两只基金之前业绩都不错，但现在是刚刚过了调整期的慢牛期。该指数仍然较低，因此可以购买。

目前海外市场表现不佳，大多数QDII的净值都低于面值。建议暂时不要参与。国发亚太优势基金已于2007年12月27日开放申购和赎回，现可通过代理机构购买该基金。2：上实亚太优势基金377016

基金管理人：中投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告发送日期：2015年10月26日

1重要提示

本基金董事会及基金管理人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司于2015年10月23日按照基金合同的规定审核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，并确保评审内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。

基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资涉及风险，投资者在做出投资决定前应仔细阅读基金招募说明书。

本基金的基金名称自2015年7月21日起由“CI摩根亚太优势股票型证券投资基金”变更为“CI摩根亚太优势混合型证券投资基金”。本次变更不涉及基金权利和义务的变化。不涉及投资目标、投资范围和投资策略的变化，不会对基金投资和基金份额持有人利益产生重大不利影响。

本报告中财务信息未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

2基金产品概述

3主要财务指标及基金净值表现

3.1主要财务指标

币种：人民币

注：本期已实现收益是指本期基金利息收入、投资收益和其他收益（不包括公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。当期利润为当期实现的收入加上当期公允价值变动。收入。

上述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各种费用，包含费用后的实际收益水平低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来，基金份额累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

上投摩根亚太优势混合型证券投资基金

累计股份净值增长率与业绩对比基准收益率历史走势对比图

（2007年10月22日至2015年9月30日）

本基金建仓期为2007年10月22日至2008年4月21日。建仓期末，资产配置比例应当符合基金合同的规定。

4经理报告

4.1基金管理人（或基金管理人群体）简介

注：1、任职日期和辞职日期是指根据公司决定确定的任免日期。

2、证券业务含义符合行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2为基金提供投资建议的境外投资顾问主要成员简介

4.3报告期内基金运作合规守信的情况说明

报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，并勤勉尽责地维护基金份额持有人的利益。基金管理人遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》。基金管理人对个股及投资组合的比例遵循投资决策委员会的授权范围，基金的投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.4公平交易的特别说明

4.4.1公平贸易制度的实施

报告期内，公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易，通过系统和交易执行及监控分析由人工进行，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评价等投资管理活动相关方面得到公平对待。

对于交易所市场的投资活动，公司实行集中交易制度，保证不同投资组合买卖同一证券时，交易量按照时间优先、比例分配的原则在投资组合之间公平分配；对于银行间市场的投资活动，公司通过交易对手库控制和交易室查询机制，严格防范交易对手风险，检查价格公平性；对于认购投资活动，公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事先自主申报的价格和数量评估交易结果。公平分配。

报告期内，通过比较不同投资组合之间的收益率差异，对同向和反向交易的交易时机和交易价差进行监测和分析，未发现整体公平交易执行情况出现异常。

4.4.2异常交易行为特别说明

报告期内，通过交易价格、交易时间、交易方向等分析，未发现可能导致不公平交易、利益输送的异常交易行为。

投资组合参与的所有交易所公开竞价当日反向交易量较小的单边交易量超过该证券当日交易量5%的情况：无。

4.5报告期内基金投资策略及业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略及运作情况分析

回顾过去一个季度，MSCI亚洲市场美元指数下跌16.9%。印尼市场和中国市场表现最差，分别下跌24%和22%。印度市场表现较好，仅下跌6.7%，也是唯一下跌10%的市场。对于跌幅在10%以内的市场，其他市场跌幅在10%至20%之间。其中，印尼市场股票、外汇债券三位数，连续两个季度是亚洲最疲软的市场，表现最差。

美联储于2013年12月开始减少债券购买规模，此后持续退出宽松政策。市场预计美元将继续走强。纵观2015年第三季度，走势最为强劲的人民币兑美元贬值2.43%。大多数亚洲市场货币兑美元汇率也继续下跌。马币、印尼币、泰币兑美元本季度分别下跌14.71%、9.06%、7%。%，这是自2011年第三季度以来全球股市和外汇市场的单次最大幅度调整。

中国经济现在需要追求质量增长，依靠基础设施投资和房地产建设拉动经济的时代已经过去。2014年，中国经济增速仅为7.3%，为25年来最低。未来很可能会继续走弱。其他依赖中国需求的亚洲市场如果不能效仿有效转型，未来很长一段时间都会被投资者抛弃。在此背景下，亚洲基础设施银行（AIIB）正在筹备成立，“一带一路”政策将对亚洲市场的推动产生更加深远的影响。我们相信，亚太地区进一步增长的势头正在逐步形成。

2015年，我们观察到三个趋势：

首先是亚洲市场基准存款利率的大规模下调。其中，韩国和泰国市场已将利率下调至1.5%，中国和台湾市场也已将利率下调至1.75%。目前，一年期基准利率相对较高的地区只有印度、印度尼西亚和菲律宾。不过，这些地方的通胀数字并不高。因此，预计未来两年可能还有2%至4%的下降空间。这一趋势必然会支撑亚洲各市场的估值。

第二个趋势是人民币国际化。“一带一路”政策是催化剂。这是中国资本全面走向世界的开始。它还将填补美国能源独立造成的国际美元供应短缺。不会因为国际美元供给不足而导致国际流动性出现根本性危机。相比之下，离岸人民币债券市场的崛起正在补充国际流动性。我们判断，未来亚洲其他市场因中国内需增长和中国资本大量外流而受益的程度很可能高于中国本身。市场层面，估值相对较低的亚洲各个市场将受益于中国资本带来的流动性。其中，香港市场将是受益地区之一。

第三个趋势是经济较发达的市场正在经历人口老龄化，具有人口红利的市场越来越少。因此，人口结构相对年轻的印尼、印度、菲律宾将为全球市场的未来增长提供更重要的增长动力。相比之下，在一些人口结构老龄化的市场，包括韩国、台湾以及即将到来的中国，老年人的需求将是未来的市场。

亚太市场的长期投资，基于这三个长期趋势，未来应该会有很大不同的面貌，我们的投资也必须逐年进行相应的调整。未来，我们将跟随“一带一路”的脚步，积极探索中国资本外流带来的亚洲投资机会。同时，我们也会结合国内市场的研究团队，寻找与A股市场相对应的海外中资企业的发展机会。

回顾2015年第三季度，我们针对美元升值和美国经济复苏的长期趋势进行了调整，增加了对东北亚市场出口部门的配置，其中包括科技和工业部门在中国、韩国和台湾。根据人民币国际化的趋势，我们

最后，展望2015年第四季度，我们对几个板块有以下投资思路。一是油价长期处于低位的风险。对于伊朗石油重返市场来说，这是一件大事。与伊拉克和利比亚一样，它们都是世界重要的石油生产国。此外，各石油消费国对新能源的补贴不降反增。除非俄罗斯等主要产油国退出市场，否则油价顶多会反弹，不会轻易反弹；如果油价反弹，我们认为幅度不会太大。它很高，而且不会花太长时间。其次，我们看好2015年银行业（中国市场以外）和保险业的结构性机会。在资本成本较低但债券收益率可能上升（中国市场以外）的环境下，全球金融业可能会出现结构性机会。这是自2008年金融海啸以来最令人期待的市场状况。第三，亚太市场有消费升级的需求，比如化妆品、奢侈品的升级，比如高端医疗和保险养老的需求。第四，我们也看好一些新技术发展带来的新应用，比如电动汽车、机器人、新能源、互联网等，这将提供很多投资机会。上述四大投资趋势将是该基金2015年第四季度的重点关注方向。

4.5.2报告期内基金业绩表现

报告期内，基金份额净值增长率为-12.01%，同期业绩比较基准收益率为-14.10%。

5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合

5.2报告期末各国（地区）证券市场股票、存托凭证投资分布情况

注：国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定，ADR和GDR根据存托凭证本身上市证券交易所确定。

5.3报告期末按行业划分的股票及存托凭证投资组合

注：行业分类标准：MSCI

5.4报告期末前十大股票及存托凭证投资明细（按公允价值占基金资产净值比例排序）

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例排名的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例排名的前十名资产支持证券投资明细

截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例排名的前五名金融衍生品投资明细

截至本报告期末，本基金未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例排名的前十名基金投资明细

5.10投资组合报告注释

5.10.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行人在此期间没有受到监管机构调查，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。

5.10.2报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产的构成

5.10.4报告期末持有的处于转股期内的可转换公司债券情况

截至本报告期末，本基金未持有转股期内的可转换公司债券。

5.10.5报告期末前十名股票流通受限情况的说明

截至本报告期末，本基金前十名股票不存在流通受限情况。

5.10.6投资组合报告注释中的其他文字描述

由于四舍五入的原因，投资组合报告中的项目总和与总计可能存在差异。

6开放式基金份额变动

单位：份

7基金管理人利用固有资金投资基金的交易明细

没有任何。

8参考文件目录

8.1参考文档目录

1、中共批准设立CI摩根亚太优势混合型证券投资基金的文件；

2.《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》；

3.《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金托管协议》；

4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5、基金管理人业务资格批准文件及营业执照；

6、基金托管人业务资格批准文件及营业执照。

8.2存放地点

基金管理人或基金托管人。

8.3检索方法

投资者可以在营业时间内免费查看，也可以支付制作费购买副本。

中投摩根基金管理有限公司

2015年10月26日

三：中投亚太优势基金净值（377016）。

377016上海投资摩根亚太优势股票基金最新净值：0.5450元。