德奥通航股吧东方财富(德奥通航股吧东方)
德奥通航股吧公告称,公司董事会于近日收到公司总经理张建军先生的书面辞职报告。张建军老师因个人原因申请辞去公司总经理职务。辞职后,他将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,张建军老师持有公司股份200万股,占公司总股本的0.01%。张建军老师辞职后,不再担任公司任何职务。公司2019年三季报显示,公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元,较上年同期增长10.01%。
图片来源:CFP
记者宗旭、编辑张海妮
德奥通航(002260,SZ)3月14日晚间公告,因公司配股再融资申请及非公开发行受阻,募集资金未能按计划到位,通航投资收益板块业务不足,导致公司资金流动性紧张。截至目前,公司逾期贷款本息累计2.045亿元。公司正在积极与债权银行协商,尽快就处理公司债务的方案达成协议。
值得注意的是,德奥通航短期借款金额方面,截至2017年三季度末,约为3.5亿元。剔除逾期2亿元,尚有短期借款1.5亿元,而同期货币资金期末余额仅为9457.7万元。更糟糕的是,根据公司此前发布的业绩报告,德奥通航2017年因投资通用航空业务而亏损7250.7万元。
两次融资终止
据德奥通用航空披露,2017年3月20日、2017年5月9日,德奥通用航空分别与中国建设银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司广州环市东路支行签署协议,已签订流动资金借款合同,授信额度分别为人民币2,000万元、1.8亿元。
但由于公司配股再融资申请及非公开发行受阻,募集资金无法按计划到位,通用航空板块业务投资收益不足,导致公司资金流动性紧张,未能按期偿还上述借款。截至本公告披露日,公司逾期贷款本金及利息累计达20450万元。
《每日经济新闻》记者整理资料发现,2014年9月,德奥通用航空临时股东大会批准《关于公司2014年A股配股发行方案的议案》。但2015年12月,德奥通航发布公告,宣布终止配售。
对此,德奥通航的解释是,资本市场形势发生重大变化。综合考虑融资环境、融资方式以及公司实际情况等因素,决定终止本次A股配售。
值得注意的是,在决定终止A股配售之前,德奥通航于2015年11月11日召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票相关事项,并于2016年3月16日,向***提交非公开发行股票申请文件。但融资计划最终失败:2016年11月,德奥通航发布公告称,已撤回公司非公开发行股票的申请文件。虽然德奥通航在后续安排中提到将再次修改申请文件,但目前尚未公布相关计划。
多渠道筹措偿债资金
从结果来看,两项融资计划的终止显然对德奥航空造成了不小的影响。
德奥通航表示,正在积极与债权银行沟通协商,尽快与债权银行就公司债务的解决达成一致,包括但不限于延期、部分偿还等方式。同时,公司计划通过加快应收账款催收、资产处置和股东借款等多渠道筹集偿债资金。
但对于德奥通航来说,坏事显然不止以上:外部融资不利,内部经营业绩也不理想。半个月前,德奥通航发布2017年度业绩报告。业绩报告显示,德奥通航2017年总营收为7.6亿元,较上年同期增长6.06%;公司净利润亏损7250.7万元,而去年同期利润超过500万元。
德奥通航在公告中表示,业绩下滑的主要原因包括:通用航空业务板块尚处于投资期,需要持续投资;财务费用、利息支出和汇兑损失增加,投资收益减少。
值得注意的是,截至2017年9月30日,德奥通航短期借款金额约为3.5亿元。剔除逾期2亿元,尚有短期借款1.5亿元,而同期货币资金期末余额仅为9457.71万元。
此外,德奥通航的现金流也不尽如人意。2017年1月至9月,公司经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元。
不久前,德奥通航刚刚发布重大资产重组公告,拟发行股份及支付现金收购深圳市科贝特航空科技有限公司100%股权。
《每日经济新闻》当记者就目前还款能力采访德奥通航时,对方表示暂时不方便表态。
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