方易达基金怎么样(方易达基金005875)

方益达基金如果按照今天的价格卖出，明天能赚多少钱。这种投资方式的优点是收益稳定、风险低。缺点是波动大，容易损失。如果你想通过这种方式获得高回报，你就必须承担一些风险。因此，在选择理财产品时，最好选择一些稳定的理财产品，不要盲目追求高回报。比如银行存款、国债、货币基金、存单等都是不错的选择。此外，还可以通过互联网平台进行投资，如余额宝、招财宝等。

001475基金今天净值

易方达国防军工混合(001475)截至2020年1月14日，基金单位净值0.847元，累计净值0.847元，每日涨跌幅-0.59%。

易方达国防军工混合(001475)截至2020年1月14日基金收益：近一月收益7.08%；过去3月份为6.41%；去年6月增长17.31%；过去1年增长27.75%；过去3年-0.12%；设定为-15.30%。

同类平均收入：近一周1.21%；1月份增长5.42%；过去3月份为8.10%；去年6月增长16.59%；今年为3.13%；过去1年36.65%；近2年增长16.18%；过去3年31.92%。

扩展信息

投资范围：本基金投资范围包括依法发行并上市的境内股票（包括创业板、中小板及中国证监会批准的其他股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款和认股权证。股指期货、期权等中国法律法规允许基金投资的金融工具。

基金的投资组合比例为：基金股票资产占基金资产的60%-95%。扣除股指期货合约所需的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的***债券并不低。按基金资产净值的5%计算，现金不包括结算准备金、保证金、应收认购款等。权证、股指期货、期权等金融工具的投资比例依法执行，监管机构的规定或规定。

该基金不少于80%的非现金资产将投资于国防工业证券。

投资目标：本基金在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。

业绩对比基准：申万国防军工指数收益率70%+一年期人民币定期存款利率（税后）30%

风险与收益特征：本基金为混合型基金。理论上，其预期风险和预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

参考：易方达-易方达国防军工混合（001475）

截至2019年12月19日，001475基金（易方达国防军工混合型证券投资基金）每份额净值为0.814元。

001475基金是混合型基金。理论上，其预期风险和预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

以下为001475基金近一个月单位净值走势图：

扩展信息：

001475基金（易方达国防军工混合型证券投资基金）基本概况：

1、投资目标

001475基金（易方达国防军工混合型证券投资基金）是易方达基金发行的混合型基金理财产品。其投资目标是在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报。

2、投资范围

其投资范围包括依法发行并上市的境内股票（包括创业板、中小板及中国证监会批准的其他股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、公司债券、公司债券、证券公司短期公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等.)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指、期货、期权以及中国法律法规允许基金投资的其他金融工具。

3、收入分配原则

1、《基金合同》有效期不足3个月，不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式有现金分红和股息再投资两种。投资者可以选择现金分红或将现金分红自动转换为基金份额进行再投资；如果投资者不选择，基金默认的收益分配方式为现金分红；

3、基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后，不得低于面值；

4、同一类别各基金份额享有平等分配权；

5、在不对基金份额持有人利益造成重大不利影响的前提下，基金管理人可以调整基金收益的分配原则和支付方式，无需召开基金份额持有人大会审议；

6、法律、法规或者监管部门另有规定的，从其规定。

参考来源：

易方达基金官网--001475

百度百科--易方达国防军工混合型证券投资基金

2019年12月6日，001475基金净值为0.7870元。

基金份额净值=（总资产-总负债）/基金份额总数

其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券；负债总额是指基金运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各项费用和应付基金利息。ETC。基金份额总数是指当时流通在外的基金份额总数。

每单位资产净值，在实行这种计算***时，投资者并不知道当天所买卖的基金价格，只能知道第二天该单位基金的价格。

扩展信息：

《证券投资基金信息披露管理办法》不同类别的基金产品，基金净值公告的时间要求不同。

1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，并公告基金资产净值、基金份额净值和基金份额净值。指定报纸、网站上的基金份额价值及基金份额累计净值。

2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和份额净值。

3、开放式基金，基金合同生效后、基金份额申购或赎回开始前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

参考来源：百度百科-基金份额净值

该基金由招商银行代销。由于该基金采用未知价格原则，无法查看实时净值。

招商银行系统一般于下一交易日上午9点公布前一交易日的基金净值；基金公司一般在交易日19:00-21:00左右发布。

易方达国防军工混合基金（基金代码001475，中高风险，波动幅度较大，适合较为活跃的投资者）2015年7月20日每单位净值为0.9780元；而今天的基金净值要到晚上才会更新。