富国基金军工主题(军工富国基金指数)
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最佳答案依据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》第21部分》(以下简称《基金合同》)
《基金份额转换》中关于非正常份额转换的相关规定是指富国中证国企改革指数分类型证券投资基金(以下简称“基金”)持有富国国企改革B股时(现场简称:国企改革B,代码:150210)当基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,基金将进行不定期份额转换。
截至2015年8月26日,富国国企改革B股基金份额参考净值为0.232元,满足基金合同约定的不规则股份转换条件。根据基金合同的规定以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将于2015年8月27日作为不规则转换基准日办理股份转换业务。现将有关事项公告如下:
1、基金份额不定期转换基准日
本次不规则转换的基准日期为2015年8月27日。
2、基金份额转换对象
基金份额为基金份额不规则转换基准日登记的国企改革A股、国企改革B股、富国国企改革股票。
3、基金份额转换方法
当惠国国企改革B股基金份额参考净值低至0.250元或以下时,本基金将转换惠国国企改革A股、惠国国企改革A股分别为企业改革B股和Wellgogo国企改革股份。股份转换后,基金将确保富国国企改革A股与富国国企改革B股比例为1:1。转股后,富国国企改革份额基金份额净值,参考富国国企改革份额基金份额净值富国和富国国企改革的份额B均调整为1.000。元。富国国企改革股份、富国国企改革股份A、富国国企改革股份B的股份数量将相应减少。
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