168份基金是多少钱啊(基金168份额是多少钱)
168基金要多少钱?答案是1.4亿元。这意味着什么?这意味着普通人一生的工资都不足以购买一只基金份额。更何况,通过银行贷款购买资金的人也不少。如果你有这样的想法,那你就大错特错了。因为,这只是一个开始。随着监管部门对资管行业的整顿,未来市场将更加规范,这也意味着银行理财产品的收益率将逐步下降。
单位净值是指每一基金份额的资产净值。它是反映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总额。总资产是指基金拥有的资产总价值,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券。上市股票、债券按计算日收盘价计算,当日未交易的股票、债券按最近交易日收盘价计算。非上市国债和未到期定期存款按照计算日的应计利息金额计算。负债总额是指基金运作形成的负债,包括应付的各项费用。
由于基金持有的股票和债券的价格基本上每个交易日都会发生变化,因此单位净值每个交易日也会发生变化,很少会与前一日保持相同。每天股市收盘后,基金公司汇总当日股票、债券收盘价以及基金的申购、赎回份额,计算出基金份额净值,并于17:00-21:00先后公告。
管理费和托管费已从基金单位净值中扣除,但赎回时将扣除赎回费。
基金赎回收益=净赎回金额-本金
赎回费用=赎回日基金份额资产净值赎回份额赎回率
净赎回金额=赎回日基金份额资产净值赎回份额-赎回费用
赎回费用和赎回金额四舍五入至小数点后两位。
例如,投资者赎回9677.41份开放式基金,赎回率为0.5%。假设赎回日该基金单位资产净值为1.1168元,则他可以获得的赎回金额为:
赎回手续费=1.11689677.410.5%=54.04元
净赎回金额=1.1689677.41-54.04=10,753.69元
即,若投资者赎回一只开放式基金9,677.41个基金份额,假设赎回日该基金份额的资产净值为1.1168元,则可获得的赎回金额为10,753.69元。
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