富国国企改革基金净值005357什么意思(富国国企改革基金净值005357)

公积金比例 2024-05-05 16:21:59 905 金融资讯网

国企改革基金净值为005357.00元。报告期内股票净值增长率为10.01%。同期业绩比较基准增长率为4.07%。报告期内，跑赢业绩基准6.15个百分点。嘉实科技创新混合基金份额净值为1.0846元。报告期内，股份净值增长率为8.37%，同期业绩比较基准增长率为3.55%，跑赢基准4.82个百分点。汇添富福科科技创新混合基金份额净值1.1100元，报告期内份额净值增长率10.22%，同期基准增长率4.07%。

一：富国国企改革基金净值005357

根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》第21部分》（以下简称《基金合同》）

《基金份额转换》中关于非正常份额转换的相关规定是指富国中证国企改革指数分类型证券投资基金（以下简称“基金”）持有富国国企改革B股时（现场简称：国企改革B，代码：150210）当基金份额参考净值跌至0.250元或以下时，基金将进行不定期份额转换。

截至2015年8月26日，富国国企改革B股基金份额参考净值为0.232元，满足基金合同约定的不规则股份转换条件。根据基金合同的规定以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将于2015年8月27日作为不规则转换基准日办理股份转换业务。现将有关事项公告如下：

1、基金份额不定期转换基准日

本次不规则转换的基准日期为2015年8月27日。

2、基金份额转换对象

基金份额为基金份额不规则转换基准日登记的国企改革A股、国企改革B股、富国国企改革股票。

3、基金份额转换方法

当惠国国企改革B股基金份额参考净值低至0.250元或以下时，本基金将转换惠国国企改革A股、惠国国企改革A股分别为企业改革B股和Wellgogo国企改革股份。股权转换后，基金将确保富国国企改革A股与富国国企改革B股比例为1:1。转股后，富国国企改革份额基金份额净值，参考富国国企改革份额基金份额净值富国和富国国企改革的份额B均调整为1.000。元。富国国企改革股份、富国国企改革A股、富国国企改革B股股份数量相应减少

二：富国企业改革161026基金净值

富国中证国企改革指数分类（161026）是母基金，不在二级市场交易，只能在二级市场购买。在那里赎回

三：161028富国国企改革基金净值

根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》《第21部分基金份额转换》（以下简称“基金合同”）中关于不规则份额转换的相关规定，当富国中证国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“基金合同”）参考基金份额净值为富国国企改革B股（简称“基金”）（现场简称：国企改革）B、代码：150210）跌至0.250元或以下时，本基金将进行不定期的份额转换。截至2015年8月26日，富国国企改革B股基金份额参考净值为0.232元，满足基金合同约定的不规则股份转换条件。根据基金合同的规定以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将于2015年8月27日作为不规则转换基准日办理股份转换业务。现将有关事项公告如下：1、基金份额不定期转换基准日为2015年8月27日。2、基金份额转换对象包括富国国企改革A股、富国国企改革B股、富国国企改革股份登记日为基金份额不规则转换的基准日。3、基金份额转换方式当富国国企改革B股基金份额参考净值低至0.250元或以下时，本基金将转换富国国企改革A股份额分别为富国国企改革B股和富国国企改革股份。折算后，基金将确保富国国企改革A股与富国国企改革B股比例为1:1。转股后，富国国企改革份额基金份额净值、富国国企改革份额基金份额和富国国有企业改革B股参考净值调整为1.000元。富国国企改革股份、富国国企改革股份A、富国国企改革股份B的股份数量将相应减少。

富国国企改革基金净值005357什么意思(富国国企改革基金净值005357)

一：富国国企改革基金净值005357

二：富国企业改革161026基金净值

三：161028富国国企改革基金净值

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