国投核心基金净值估值(国投核心今日净值)

国投核心基金121003净值也下跌，下跌0.53%。此外，华安创业板50ETF份额也出现下跌，跌幅为0.46%。不过，这两只基金的规模并未受到影响。截至11月30日，华安创业板50ETF份额为1.05亿份，较上一交易日增加2000万份；华安创业板50etf支线基金份额为10万份，较上一交易日减少0.6万份。

一：国投核心基金121003净值

国投瑞银核心企业股票型基金（基金代码121003，风险高，波动大，适合较激进的投资者）2007年5月24日单位净值0.9935，累计净值2.4335。

详情如下所示：

净资产也称为“账面价值”。股票价值的一种。通过公司财务报表计算，是股东权益的会计反映，或者说是公司当年股票对应的自有资金价值。

股票净值代表股东共同拥有的权益和权益。股票的净值与股票的真实价值和市场价值密切相关。由于股票净值代表了公司过去几年的经营和财务状况，因此可以作为计算股票真实价值的主要依据。如果一只股票的净值高，说明该公司的经营和财务状况良好，股东享有较多的权利，该股票未来的盈利能力较强。股票的真实价值一定更高，市值就会上升；否则，情况相反。

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二：国投核心日净值

基金代码

基金简称

兴趣登记日期

除息日

股息（元/股）

股息支付日期

003593

国泰航空蓬勃发展的产业灵活配置组合

2022-01-14

2022-01-14

0.1755

2022-01-17

020009

国泰蓝筹混合股

2022-01-14

2022-01-14

0.1610

2022-01-17

510330

华夏沪深300ETF

2022-01-14

2022-01-17

0.0790

2022-01-20

161614

融通四季天利债(LOF)A

2022-01-14

2022-01-14

0.0300

2022-01-18

000673

融通四季天利债券(LOF)C

2022-01-14

2022-01-14

0.0260

2022-01-18

000663

国投瑞银美丽中国融合

2022-01-14

2022-01-14

0.5450

2022-01-18

506001

万嘉科创板计划2年内开放混合动力

2022-01-14

2022-01-14

0.0550

2022-01-18

470008

汇添富策略回报参差不齐

2022-01-14

2022-01-14

0.1850

2022-01-18

519682

交通银行增产债C

2022-01-14

2022-01-14

0.0100

2022-01-18

519680

交通银行增息债A/B

2022-01-14

2022-01-14

0.0130

2022-01-18

151002

银河盈利组合

2022-01-14

2022-01-14

0.0100

2022-01-17

519698

交通银行先锋组合A

2022-01-14

2022-01-14

0.0520

2022-01-18

005790

银河景星3个月定期债发行

2022-01-14

2022-01-14

0.0250

2022-01-18

004112

创金合信国企活力组合

2022-01-14

2022-01-14

0.0200

2022-01-18

013950

交通银行先锋MixC

2022-01-14

2022-01-14

0.0020

2022-01-18

121009

国投瑞银稳收益增债

2022-01-14

2022-01-14

0.0517

2022-01-18

519692

交通银行增长组合A

2022-01-14

2022-01-14

0.1030

2022-01-18

121005

国投瑞银创新动力混合动力

2022-01-14

2022-01-14

0.1280

2022-01-18

160607

鹏华价值优势混合动力(LOF)

2022-01-14

2022-01-14

0.0728

2022-01-18

007147

博时中债1-3年国开A

2022-01-14

2022-01-14

0.0172

2022-01-18

007148

博时中债1-3年国开C

2022-01-14

2022-01-14

0.0162

2022-01-18

184801

鹏华前海万科REITS

2022-01-14

2022-01-14

6.5207

2022-01-18

007285

工银中债1-5年期进出口银行C

2022-01-14

2022-01-14

0.0016

2022-01-17

007284

工银中债1-5年期进出口银行A

2022-01-14

2022-01-14

0.0018

2022-01-17

481008

工行大盘蓝筹组合

2022-01-14

2022-01-14

0.3460

2022-01-17

007659

博时富惠3个月期固定债券发行仪式

2022-01-14

2022-01-14

0.0001

2022-01-18

050027

博时信用债纯债A

2022-01-14

2022-01-14

0.0112

2022-01-18

001661

博时信用债券纯债债券C

2022-01-14

2022-01-14

0.0088

2022-01-18

006633

博时中债1-3政治金融债指数A

2022-01-14

2022-01-14

0.0087

2022-01-18

007486

博时中债3-5年国开C

2022-01-14

2022-01-14

0.0109

2022-01-18

007485

博时中债3-5年国开A

2022-01-14

2022-01-14

0.0112

2022-01-18

006634

博时中债1-3政治金融债指数C

2022-01-14

2022-01-14

0.0084

2022-01-18

006848

博时中债5-10农发行A

2022-01-14

2022-01-14

0.0086

2022-01-18

006849

博时中债5-10中国农业发展银行C

2022-01-14

2022-01-14

0.0084

2022-01-18

121003

国投瑞银核心企业组合

2022-01-14

2022-01-14

0.1593

2022-01-18

121008

国投瑞银成长精选组合

2022-01-14

2022-01-14

0.3170

2022-01-18

001838

国投瑞银国家安全混合体

2022-01-14

2022-01-14

0.1290

2022-01-18

485007

工商银行木材债券B

2022-01-14

2022-01-14

0.0724

2022-01-17

485107

工商银行木材债券A

2022-01-14

2022-01-14

0.0968

2022-01-17

481006

ICBC红利组合

2022-01-14

2022-01-14

0.4072

2022-01-17

485105

工行增强收益债券A

2022-01-14

2022-01-14

0.0783

2022-01-17

485005

工行增强收益债券B

2022-01-14

2022-01-14

0.0714

2022-01-17

003103

长盛盛宇纯债券C

2022-01-14

2022-01-14

0.0181

2022-01-18

003102

长盛盛宇纯债券A

2022-01-14

2022-01-14

0.0190

2022-01-18

161117

易方达永旭拟发债

2022-01-14

2022-01-14

0.0110

2022-01-18

519690

交行稳定配置组合A

2022-01-14

2022-01-14

0.2280

2022-01-18

165509

保诚增强收益债券(LOF)

2022-01-14

2022-01-14

0.0510

2022-01-18

151001

银河稳健混合

2022-01-14

2022-01-14

0.0100

2022-01-17

160610

鹏华动力增长混合动力（LOF）

2022-01-14

2022-01-14

0.3024

2022-01-18

519696

交银环球精选混合基金(QDII)

2022-01-14

2022-01-13

0.1480

2022-01-24

510880

华泰柏瑞上证红利ETF

2022-01-14

2022-01-17

0.0860

2022-01-20

519723

交通银行双轮换债券A/B

2022-01-14

2022-01-14

0.0090

2022-01-18

005076

创金合信的优先回报和灵活的配置组合

2022-01-14

2022-01-14

0.0200

2022-01-18

167504

安信中短期利率债（LOF）A

2022-01-14

2022-01-14

0.0100

2022-01-18

519725

交行双轮转债券C

2022-01-14

2022-01-14

0.0080

2022-01-18

167505

安信中短期利率债券（LOF）C

2022-01-14

2022-01-14

0.0090

2022-01-18

013430

交银趋势组合C

2022-01-14

2022-01-14

0.2830

2022-01-18

000845

国投瑞银信息消费结构

2022-01-14

2022-01-14

0.1230

2022-01-18

260111

景顺长城公司治理混合体

2022-01-14

2022-01-14

0.3800

2022-01-17

001520

国投瑞银研究精选股票

2022-01-14

2022-01-14

0.4277

2022-01-18

519702

交银趋势组合A

2022-01-14

2022-01-14

0.2830

2022-01-18

519697

交通银行优势产业结构

2022-01-14

2022-01-14

0.2530

2022-01-18

519688

交银精选混合

2022-01-14

2022-01-14

0.0940

2022-01-18

519694

交通银行蓝筹组合

2022-01-14

2022-01-14

0.0400

2022-01-18

519008

汇添富优势精选混合饮料

2022-01-14

2022-01-14

0.9090

2022-01-18

000351

国富恒丰定期债券A

2022-01-14

2022-01-14

0.0118

2022-01-17

000352

国富恒丰定期债券C

2022-01-14

2022-01-14

0.0109

2022-01-17

012693

博时中债0-3年国开C

2022-01-14

2022-01-14

0.0074

2022-01-18

012692

博时中债0-3年国开A

2022-01-14

2022-01-14

0.0077

2022-01-18

470007

汇添富上证综合指数

2022-01-14

2022-01-14

0.0400

2022-01-18

007962

博时中债3-5政府金融债券指数A

2022-01-14

2022-01-14

0.0047

2022-01-18

007963

博时中债3-5政府金融债券指数C

2022-01-14

2022-01-14

0.0032

2022-01-18

006729

万中证500指数增强A

2022-01-14

2022-01-14

0.0881

2022-01-18

006730

万中证500指数增强C

2022-01-14

2022-01-14

0.0858

2022-01-18

004596

中科沃图沃安短期和中期利率A

2022-01-14

2022-01-14

0.0035

2022-01-18

007034

中科沃图沃安短期和中期利率C

2022-01-14

2022-01-14

0.0029

2022-01-18

006499

中科沃土沃盛纯债券C

2022-01-14

2022-01-14

0.0065

2022-01-18

006498

中科沃图沃盛纯债券A

2022-01-14

2022-01-14

0.0067

2022-01-18

三：国投核心基金净值查询

39富兰克林国海市值股票

长盛动态精选后43项收费

32长城安信回报基金