达实智能股票诊断(达实智能股票最新评论)

今天就跟小伙伴们聊聊达实智能股票。希望以下观点能够帮助您找到您想要的金融。

智通财经APP获悉，华西证券发布研报称，达实智能（002421.SZ）2021-2023年公司营收预计为4.4.0/6.03/78.4亿元（此前预计为4.39/6.02）2021/2022年净利润为4.5/6.1/7.8亿元（此前预计2021/2022年为4.3/5.8亿元），每股收益（EPS）为0.23/0.32/0.40元，对应PE为16/12/9倍，强烈推荐，维持“买入”评级。

华西证券指出，公司AIoT蓬勃发展。2020年，公司签约及中标订单总额43.95亿，同比增长57.31%。在手订单充足，盈利能力将持续增长。

华西证券主要观点如下：

事件概述4月10日，公司披露2020年年度报告。2020年，公司实现营业收入32.11亿元，同比增长45.57%；归属于母公司净利润3.15亿元，同比增长191.95%。

1、期内营业收入高增长、费用减少，带动公司业绩快速增长。达实智能2020年总营收32.11亿元，同比增长45.57%；归属于母公司净利润3.15亿元，同比增长191.95%。业绩高增长主要得益于2019年营业收入和毛利率的增长，以及商誉减值损失的高额。

营业收入：公司主要业务构成分为产品、服务和解决方案，分别占总收入的10%和83%。产品和服务主要是公司销售给集成商或终端客户的独立产品。解决方案是公司直接向客户销售的整体解决方案。整体解决方案将包括提供给客户的独立产品。

盈利能力：2020年，公司销售费用率和管理费用率分别为8.3%和5.6%，分别下降5.1pct和1.7pct。华西证券推测，销售费用下降的主要原因是公司从项目体系转向产品体系，同时加强了与多家企业的合作，客单价有所提高；此外，2020年受疫情影响，差旅费等销售活动有所减少。管理费用率下降主要得益于公司强大的管理能力。管理费用与上年持平，费用率有所下降。此外，公司研发费用率为2.5%，研发费用同比增长54.3%。公司持续投入新产品、新技术的研发。

剔除商誉减值损失：达实智能2020年期间费用率为18.2%，同比下降7.5pct。净利率为9.74%。若剔除2019年资产减值损失，公司2019年净利率为5.65%，净利率同比上升4.09pct。营业收入的增长和期间费用的下降是公司业绩的核心驱动力。

坚持SaaS云平台模式，采用可复用的产品化商业模式。坚持科技创新促发展：公司坚持创新能力。一方面，通过设立创新部门，为大客户提供基于私有云的服务，并为其构建环境提供定制化服务。管理，从新建项目延伸到现有项目的智能化管控和运营服务；另一方面，成立了云技术子公司，针对特殊标准应用场景提供标准化、低成本的智能物联网建设和运营服务。

未来发展方向：公司重点发展方向有两点：1）加速中小客户SaaS化服务，大力发展自主产品业务，加快云迁移和SaaS化服务流程，提供标准化产品和服务针对中小型客户；2）目标集团客户加快云平台建设，提高自主产品在整体解决方案中的比重，加快云平台建设，为集团客户提供集约化的解决方案服务。

目前，公司已推出AIoT智能物联网管控平台V5.0，以及运维管理平台。公司不断升级产品结构，向产品公司转型，逐步实现企业从个体项目向技术、产品、服务模式的升级。未来，我们将持续打造基于云的AIoT智能物联网管控平台，支持跨区域大集团用户私有化部署和中小客户SaaS化部署。

2、在手订单充裕，并加强与领域领先企业的合作，2021年业绩可期：

2020年，公司签约及中标订单总额43.95亿，较去年同期增长57.31%。推测其手头订单较为充裕。2020年，公司将加强与细分领域领先企业的合作：1）数据中心，签约3.25亿元深圳利和报业大数据中心项目；2）智慧交通，签约福州轨道交通项目、雄安高铁站智慧项目、成都地铁9号线等项目；3）智慧医疗，签约苏州市立医院项目（2.349亿元）、中山大学附属第五医院、华西医院、眉山医院等重大智慧医疗项目。4）智慧楼宇，签约中国尊、商报大厦、爱尔眼科等多个项目。5）战略合作。公司与深圳市投资控股有限公司、腾讯医疗等龙头企业签署战略合作协议，推动物联网、云计算等技术在智慧园区、智慧医疗等领域的应用和发展。

发展目标：未来公司将聚焦商业建筑、医院建筑、地铁和数据中心建筑，率先突破商业建筑市场，强化自身的物联网解决方案能力。目标是三年内开拓主要湾区市场，加强自主产品的完善和升级，全面建立各细分市场的智能化标杆案例，推出SaaS服务模式，完善和升级公司运营数字化系统；十年内形成独立的产品平台和项目管理平台，赋能各地集成商，全面快速覆盖全国市场，发展成为建筑智能化行业的领军企业。

风险提示：

1）现有订单进度不及预期；2）下游产业发展需求不及预期；3）宏观经济下行风险。

今天的内容就先分享到这里了。读完这篇文章《「达实智能股票」华西证券：达实智能（002421.SZ）业绩高速增长，维持“买入”评级》，这是您正在寻找的答案吗？如果您想了解更多，请关注本站。您的关注是对小编最大的鼓励。