汇添富上证基金净值查询(汇添富上证指数基金470007)

汇添富上证综合指数基金净值从1月25日的0.88元上涨至2月2日的1.01元，涨幅达30.08%。此外，环球中证海外中国互联网指数基金净值从1月25日的0.88元上涨至2月2日的1.01元，涨幅达33.44%。易方达蓝筹精选混合型基金净值从1月25日的0.88元上涨至2月2日的1.01元，涨幅33.44%。嘉实新机会混合基金净值从1月25日的0.88元上涨至2月2日的0.88元，涨幅为33.44。

金融板块基金讯11月10日汇添富上证综合指数证券投资基金（简称：汇添富上证指数，代码470007）公布最新净值，上涨1.76%。该基金份额净值1.216元，累计净值1.377元。

汇添富上证指数证券投资基金成立于2009年7月1日，业绩比较基准为“上证指数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。该基金自成立以来累计上涨39.00%，今年以来上涨16.77%，近一个月上涨3.40%，过去一年上涨20.04%，近三年上涨12.91%。过去一年，该基金在同行中名列前茅（681/759）。该基金自成立以来，在同行中名列前茅（579/931）。

根据金融领域定投基金排名数据，该基金近一年定投收益率为15.04%，近两年定投收益率为21.44%，近两年定投收益率为21.44%。该基金近三年固定投资收益率为21.90%，近五年固定投资收益率为21.90%。回报率为24.61%。（点此查看固定投资排名）

汇添富上证综合指数基金成立以来已分红6次，累计分红金额2.36亿元。

基金经理为吴振祥，自2010年2月5日起管理该基金，任职期间回报率为48.57%。

最新定期报告显示，该基金十大持仓分别为贵州茅台（持仓比例5.72%）、农业银行（持仓比例3.75%）、中国银行（持仓比例2.92%）、中国人寿（持仓比例2.27%））、中国平安（持仓比例2.25%）、招商银行（持仓比例1.97%）、中石油（持仓比例1.77%）、恒瑞医药（持仓比例1.43%）、海天香料（持仓比例1.41%）、中国税务自由（持仓比例1.41%），占总资产比例24.59%，整体持股集中度为（低）。

最新报告期基金持股前十名分别为贵州茅台（持仓比例6.48%）、农业银行（持仓比例4.07%）、招商银行（持仓比例3.60%）、银行中国平安（持仓比例3.24%）、中国平安（持仓比例2.47%）、中国人寿（持仓比例1.81%）、中石油（持仓比例1.71%）、恒瑞医药（持仓比例1.61%）、交通银行（持仓比例1.48%），海天味业（持仓比例1.35%）占资本资产总额的27.82%，整体持股集中度为（低）。

报告期内基金投资策略及运作情况分析

回顾三季度，7月初市场在金融板块的推动下经历了短暂的快速上涨，但未能持续。整个三季度市场波动较大，缺乏主线。国内经济从疫情中逐步恢复，各项经济指标明显好转，景气产业逐渐从医药、科技向循环、制造业拓展。货币政策由紧急宽松转向常态化，强调精准调节，支持实体经济复苏和可持续发展。金融改革步伐加快，鼓励中长期资金开展价值投资的制度体系更加完善。创业板注册制上线，交易活跃度和流动性大幅提升。从投资者结构看，北上资金流入由趋势转向波动，公募主动型股票基金发行持续火爆，A股机构化程度不断提高的趋势没有改变。

与海外动荡的环境相比，国内经济复苏和政策层面更加确定，预期更加乐观。三季度以来人民币持续升值，人民币资产保值增加，对境外增量资金的吸引力进一步增强，有望成为国内资本市场的有力支撑。行业层面，市场热点逐渐从具有“内循环”性质、享有一定溢价的医药、消费行业向受益于经济复苏、行业景气度提升的新能源、部分循环制造行业蔓延。一些与经济复苏相关的平稳发展的周期性行业也会因其估值较低而迎来配置投资机会，市场的投资机会将更加均衡。上证指数等基础广泛的指数，行业和风格分布均衡，也比较符合当前的投资逻辑。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。报告期内股权投资仓位基本维持在90%至95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

截至本报告期末，基金份额净值为1.159元；报告期内基金净值增长率为12.39%，业绩比较基准收益率为7.46%。