中欧精选基金001117今日净值(中欧精选001117怎么样)
中欧精选001117今日净值下跌1.01%,成交额2400元。目前该基金场外净值1.0846元,较上一交易日下跌1.01%,现场价格溢价率为-0.01%。本基金为上市流通QDII基金和股票基金。金融产业基金数据显示,近1月份该基金净值下跌2.46%,近三个月该基金净值下跌4.53%,2019年该基金净值下跌5.46%。过去六个月。%,该基金近一年净值下跌9.46%,该基金成立以来累计净值1.0659元。
当您投资基金时,除了考虑基金本身的优缺点外,还需要了解基金的费用。因为不同渠道购买基金的费用差别很大。例如,如果你购买一只价值10000元的基金,手续费有时会相差150元。
事实上,除了通过不同渠道购买的基金手续费不同之外,有时即使你在不同时间段投资同一只基金,手续费也有很大差异。
例如中欧精选定期开MixA(001117)
该基金成立于2015年3月18日,根据2015年年报,基金规模仅为31.84亿,但管理费却达到3.14亿。
也就是说,假设中欧精选基金(001117)自2015年3月18日成立以来,基金规模一直维持在31.84亿,那么该基金的管理费将达到9.86%(未年化)。
这样的管理费恐怕远远超出了大家的想象(因为主动型基金的管理费一般在1.5%左右)。因此,最终中欧精选基金(001117)管理费跻身2015年所有基金前10名。
从上图可以看出,管理费高于中欧精选基金(001117)的基金都是规模较大的货币基金。
比如排名之一的余额宝,规模超过6200亿,而你的中欧精选基金(001117)规模才30亿多。虽然我们不能简单比较货币基金和股票基金的手续费,但差别太大了!
那么,中欧精选基金(001117)的管理费为何如此之高呢?
答案就在于“浮动管理费”。
关于“浮动管理费”,如果你不知道三四君之前基金的浮动管理费,那你就真的out了!文章中曾简单提到过这一点。这里我们以中欧精选基金(001117)为例,详细解释一下这个费用。
招股说明书显示,该基金的管理费由两部分组成,即基本管理费和浮动管理费。
基本管理费就不多说了。
这和大家平时接触到的基金管理费是一样的。不同的是,由于基金有浮动管理费,基本管理费通常低于传统基金。例如,中欧精选基金(001117)的基本管理费仅为1%。
我们来看看浮动管理费的提取标准:
每个退出评价日,只要基金份额累计净值超过“前一退出评价日基金份额累计净值较高者”、“前一开盘期间基金份额累计净值较高者”期间”和“1”,将提取15%的超额收益费用。
从这个退出标准我们可以看出,当市场处于牛市时,基金公司会提取高额的浮动管理费。
同时,中欧精选基金(001117)每月都会评估是否达到浮动管理费计提标准,提现数量也可能会增加很多。因此,在牛市中,浮动管理费的退出将会加速。
因此,这样的基金一旦达到拨备标准,在牛市中受到的打击最大。因为收取高额的浮动管理费,这会让基金的业绩显得非常平庸。
当然,就目前情况来看,中欧精选基金(001117)累计净值还不到0.8元,距离上次提取和提取时较高的基金份额累计净值还有很远的距离。评估日或上一开放期间基金份额累计净值较高者。远距离。
因此,中欧精选基金(001117)暂时不会达到拨备标准,现在投资还可以。毕竟,加调前,管理费仅为1%,远低于市场主流主动基金的费率。
本文来源于马里尔普
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