一只股票融券大增(一只股票融券数量高说明什么)
每只股票的最高融券金额是多少?这个问题的答案很简单,就是持有的股票越多,融券的成本就越低。例如,假设您持有一只股票,总共1000股,每股价格为10元,那么证券成本为10元/股。换句话说,持有的股票越多,融券的成本就越高。低的。这个原理其实很简单,因为股票数量越多,你持有的仓位就越多,你的成本就越低。
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减少股票交易的后顾之忧
金地股份连续3次涨停,投资者的做空成本或将超过30%。
证券出借人的成本极高
做空金地股票
处于风波中心的金地股份今日再次触及涨停。截至最新,已连续实现三个涨停板。最新收盘价为44.45元,较上市首日收盘价仍低近8%。
昨天,***公开回应金地股份融券风波。***表示,上市首日,金地股份通过资产管理计划通过再融资业务向证券金融公司借出,再由证券金融公司向13家证券公司进行证券再融资。***表示,上述融券业务符合现行监管规定,不存在相关主体绕道减持、串通利益输送等问题。
事实上,数据宝通过查询上交所再融资业务发现,金地股份上市首日(9月1日),再融资融券交易共9笔,共计470万股证券,而金地股份上市后,共发生9笔转融券交易,合计470万股证券。当日该股收盘,融券余额为458.32万股,这意味着融券来源基本来自于再融资。
值得注意的是,这9家转融通业务的费率比其他公司高出数倍。其中,两笔合计24万股的交易费率达到27%,其他费率也都在20%以上。证券公司证券再融资成本已达到20%以上。对于普通投资者来说,通过证券公司借入证券,其成本肯定高于此,甚至可能达到30%的利率。相比之下,当天1000多笔转融通交易的利率普遍在3%左右,泽晶药业利率更高也只有7.5%。
(图片来源:上海证券交易所网站)
上市首日,金地股份就被投资者高成本大量做空。一方面,其股价被高估,最新滚动市盈率达到54倍,远高于行业;另一方面,上市首日大幅上涨,盘中涨幅更大。高增长率一度达到175%。截至9月19日收盘,金地融券余额428.9万股,融券余额1.73亿元。
8月28日再融资金额激增
再融资与再融资开始逆转
再融资业务的设立是为了解决证券公司融券来源不足的问题。数据宝统计显示,截至最新,A股转融通余额1297.26亿元,最新融券余额896亿元,融券余额占转融通余额的69%。
今年以来,转融通余额基本保持稳定,呈上升趋势,8月29日突破1400亿元大关;9月7日之后,转融通余额再次下跌,昨日跌破1300元。十亿大关。
值得注意的是,8月28日(股市稳定政策出台后的第二天),转融通总量达到10.28亿股,这是历史上首次转融通数量突破10亿股。一天。当日市场卖出证券金额84.77亿元,创历史新高。此前,证券发售金额约为50亿元人民币。也就是说,融券资金在大盘高开后选择了做空。
此外,数据宝统计还发现,市场再融资与证券再融资的差异发生逆转。9月12日起,转融通余额开始高于转融通证券余额,最新差额为116.59亿元;这是自2020年8月3日以来的首次逆转。此前,再融资证券余额高于再融资余额余额。
再融资高比例放贷股释放
从个股来看,截至目前,有11只个股再融资余额超过10亿元,包括金山办公、华友钴业、澜起科技、拓晶科技等。其中,金山办公是唯一一支有证券再融资余额的股票超20亿元,最新余额23.56亿元。也是两市融券余额最高的股票,最新融券余额为20.74亿元。个股债券余额超过20亿元。
再融资证券来源主要来自基金公司、社保基金、投资公司和公司大股东。从再融资余额较高的个股来看,大部分是基金持股比例较高的。例如,金山办公半年报基金持股比例为18.35%,华友钴业和澜起科技基金持股均超过20%,拓晶科技持股超过40%。
融券余额与转融资余额的比例(借出比例)可以反映投资者做空个股的意愿;该比例越高,说明券商手中的券源有很大一部分被借出做空;该比率越低,说明券商手中的证券被借出做空。借出和卖空的证券来源较少。
数据宝统计显示,最新再融资余额过亿元的股份有253只,其中再融资比例超过80%的有66只。贵州茅台、大秦铁路、永泰科技、钒钛股份、泰格医药、浙江世宝的放贷比例超过100%(券商的证券来源并非全部来自再融资,即券商本身也持有分享);广东宏图、汇博云通、耀康生物、中核钛白、东维科技等24只个股的放贷比例超过90%。
放贷比例低于20%的个股有17只,其中宏源绿色能源、中国银河、天威食品、华大智造、万孚生物等7只个股的放贷比例甚至低于10%。例如,天威食品的证券再融资余额为1.26亿元,但实际融券余额仅600万元多,融券比例仅为5.16%。
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编辑:何宇
校对:姚远
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