中银增长163803基金净值今天(中银增长163803基金净值天天基金网)
中银成长163803基金净值为1.0589元。报告期内每股净值增长率为14.29%。同期业绩比较基准增长率为5.40%。报告期内,跑赢业绩基准8.89个百分点;嘉实科技创新混合基金每股净值为14.29%。为1.0846元。报告期内,每股净值增长8.37%。同期业绩对比基准增长率为3.55%,跑赢基准4.82个百分点。汇添富科技创新混合型基金每股净值为1.1100元。报告期内,每股净值有所增加。增长率为10.22%,同期基准增长率为4.07%。
好答案1:
基金份额净值:为基金当前总资产净值除以基金份额总数。人们通常所说的基金主要指的是证券投资基金。
基金份额净值是指每个基金份额的资产净值,等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的份额总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场价格;与此不同的是,开放式基金的基金份额的交易价格取决于申购、赎回行为发生时尚不可知的价格(但可以在当日收盘后确定)。次一交易日计算并公布)单位基金资产净值。
中银成长基金全称:中银持续成长混合型证券投资基金。中银成长基金2015年8月10日单位净值为1.0579元,累计净值为3.8716元。
基金简称BOCGrowthBlend
基金代码163803
基金全称中国银行持续成长混合型证券投资基金
基金类型混合型
成立日期2006-03-17
资金状况正常
基金公司中银基金
基金管理费1.50%
基金托管费0.25%
初始募资金额24.59亿元
最新分享量336707.98万份(2015-06-30)
托管银行中国工商银行股份有限公司
最新规模42.45亿(2015-06-30)
好答案2:
中银基金在一定时期内(如一年内)资产净值的增长率可以用来评价基金在一定时期内的业绩表现;
累计净值增长率是指基金净值相对于基金合同生效时净值的增长率。可用于评价基金正式运营的业绩;累计净值增长率是指一段时间内基金净值(包括股息)的增减百分比。
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